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單位凈值 (2026-02-06)

1.0329--
近1月:0.27%
近1年:2.73%

累計凈值

1.1630
近3月:0.71%
近3年:8.12%

近6月:1.38%
成立來:17.40%
類型:債券型-長債規(guī)模:82.35億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:謝雨芮
成 立 日:2020-08-06管 理 人國金基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-02-22~2027-03-08/2027-02-22~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0329 1.1630 --
    01-30 1.0324 1.1625 --
    01-23 1.0318 1.1619 --
    01-16 1.0313 1.1614 --
    01-09 1.0308 1.1609 --
    12-31 1.0301 1.1602 --
    12-26 1.0298 1.1599 --
    12-19 1.0292 1.1593 --
    12-12 1.0287 1.1588 --
    12-05 1.0282 1.1583 --
    11-28 1.0277 1.1578 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.71%
    1.38%
    0.27%
    2.73%
    5.27%
    8.12%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2278 | 3518
    276 | 3498
    211 | 3436
    2071 | 3518
    207 | 3254
    1542 | 2751
    1785 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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