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單位凈值 (2026-02-06)

1.17560.20%
近1月：1.33%
近1年：-3.11%

累計凈值

1.1964
近3月：-0.39%
近3年：12.78%

近6月：-1.98%
成立來：19.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-03-05管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1756 1.1964 0.20%
    02-05 1.1732 1.1940 0.14%
    02-04 1.1716 1.1924 -0.04%
    02-03 1.1721 1.1929 -0.04%
    02-02 1.1726 1.1934 0.03%
    01-30 1.1723 1.1931 -0.08%
    01-29 1.1732 1.1940 -0.01%
    01-28 1.1733 1.1941 0.10%
    01-27 1.1721 1.1929 -0.17%
    01-26 1.1741 1.1949 0.09%
    01-23 1.1731 1.1939 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.33%
    -0.39%
    -1.98%
    0.89%
    -3.11%
    6.63%
    12.78%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    33 | 3522
    33 | 3518
    3400 | 3498
    3387 | 3436
    62 | 3518
    3217 | 3254
    531 | 2751
    221 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
96 1 -3.87%了，近一年多都是墊底，一直希望好點上去 基民69k33007H9 01-22 20:12
120 1 你是沒底線下滑啊，基金經(jīng)理出來說句實話，怎么回事 基民69k33007H9 01-22 20:11
49 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:55
68 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-15 09:08
57 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金(國金惠安利率債A 基金資訊 01-15 09:08
83 0 又見新低了！還在沒完沒了得跌，基金經(jīng)理每天干什么的 基民69k33007H9 01-08 07:35
96 1 跌得太嚇人了，近一年排名都是墊底了 基民69k33007H9 12-30 10:43
112 0 AIAgent商業(yè)化提速，企業(yè)級應用滲透加快，疊加 女神a 12-01 10:12
143 0 當下市場整體行情平穩(wěn)，穩(wěn)健收益型基金的優(yōu)勢越來越明 小露超開心 11-28 09:51
196 1 服了呀，這么能跌，虧就虧幾千，漲就漲幾百 經(jīng)綸萬貫的卡卡西 11-14 21:03
183 1 股市漲，你卻跌，股市跌，你還是跟著跌 基民69k33007H9 11-14 21:02
151 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:36
132 0 真是沒底線的下跌啊，怎么向我們交代？ 基民69k33007H9 09-30 09:04
152 0 排名又是墊底！ 基民69k33007H9 09-27 08:25
147 0 你這樣跌下去，還有沒有底線?。。。?！每天排名墊底， 基民69k33007H9 09-25 07:57
128 0 果真挺垃圾 正心正氣 09-15 19:55
123 0 還五星級呢？騙鬼！吃撐了在你這放10年餓死 qing鈺 09-12 11:55
121 0 你們出來說句話，跌到什么時候結(jié)束？怎么向我們交代？ 基民69k33007H9 09-12 08:23
289 2 怎么別人往上調(diào)了，你還是跌跌不休，近一年的業(yè)績老是 基民69k33007H9 09-10 20:31
206 0 大家快跑吧，都要變負收益了 股友Zn87915075 09-10 14:35
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