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天天基金網(wǎng)>全部基金>國金惠鑫短債債券E 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國金惠鑫短債債券E(009603

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.01800.01%; 近1月：0.14%; 近1年：1.58%

累計凈值: 1.1570; 近3月：0.33%; 近3年：7.74%

: 近6月：0.61%; 成立來：11.32%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.27億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐艷芳
成立日：2020-05-25	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23天馬 8.86% --
23蜀道 6.62% --
25農(nóng)發(fā) 6.54% --
25光大 5.31% --
21廣州 4.46% --
前五持倉占比合計：31.79%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23天馬	8.86%	--
23蜀道	6.62%	--
25農(nóng)發(fā)	6.54%	--
25光大	5.31%	--
21廣州	4.46%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0180	1.1570	0.01%
02-05	1.0179	1.1569	0.01%
02-04	1.0178	1.1568	0.00%
02-03	1.0178	1.1568	0.00%
02-02	1.0178	1.1568	0.01%
01-30	1.0177	1.1567	0.00%
01-29	1.0177	1.1567	0.01%
01-28	1.0176	1.1566	0.00%
01-27	1.0176	1.1566	0.00%
01-26	1.0176	1.1566	0.01%
01-23	1.0175	1.1565	0.01%

更多凈值信息>

國金惠鑫短債債券E成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-06-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2025-03-24 每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0560元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.14%	0.33%	0.61%	0.15%	1.58%	4.56%	7.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	587 \| 987	673 \| 987	593 \| 967	654 \| 957	715 \| 987	416 \| 929	294 \| 839	377 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.36%	0.21%	0.64%	0.38%	1.22%	0.51%	0.66%	0.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	779 \| 984	426 \| 973	467 \| 957	52 \| 917	200 \| 908	72 \| 878	689 \| 862	593 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.59%	3.23%	2.77%	0.96%	2.57%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	291 \| 984	280 \| 908	567 \| 832	464 \| 729	255 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-23~至今	徐艷芳	2年又261天	6.83%
2022-12-16~2023-05-22	徐艷芳謝雨芮	157天	1.30%
2020-05-25~2022-12-15	徐艷芳	2年又204天	2.87%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
49	0	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:39
74	0	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-15 09:08
56	0	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金(國金惠鑫短債E份額	基金資訊	01-15 09:08
126	0	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
158	0	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
151	0	$鑫元安鑫回報混合A$近一年實實在在拿下1538個	生龍活虎的石子軒	08-22 19:19
458	1	8.1操作：股弱債強，利率債回暖，加倉這兩支基金！	戰(zhàn)神大叔	08-01 13:11
197	0	短債基金穩(wěn)健配置我心安	尋找債基1	08-01 11:59
161	0	7.21分享操作：股強債弱，利率債久期調(diào)整，加倉一	戰(zhàn)神大叔	07-21 13:15
137	0	最近$鵬揚泓利債券C$挺強的，你們可以看看，拿了一	照相機苦楚	07-21 12:29
180	0	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
289	0	7.17操作雙債雙晴天，加倉一支穩(wěn)健短債基金！	戰(zhàn)神大叔	07-17 13:16
214	2	7月7日分享操作貼：股弱信用債強，加倉這支穩(wěn)健短債	戰(zhàn)神大叔	07-08 13:29
147	0	短債：$國金惠鑫短債債券E$$+5000元，今天利	尋找債基1	07-08 11:47
111	0	7月2分享操作貼：股弱債強，布局一支穩(wěn)健短債基金！	戰(zhàn)神大叔	07-02 12:59
164	0	為什么分紅要把基金的本金給扣回去呢？這是什么操作	cwj杰克	06-25 19:07
419	0	公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大	基金資訊	06-25 07:41
222	1	6.23操作：股債雙收，布局一支穩(wěn)健短債！	戰(zhàn)神大叔	06-23 14:01
248	0	公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-21 09:08
164	0	這幾個月債基驚喜滿滿啊，我買的中加聚安A三個月收了	東東西西哦	06-19 18:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0300元
2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-09-27	每份派現(xiàn)金0.0560元

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