東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 580006 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4971 1.8871 -0.54% 58.39% 99.59% 1.59 徐慢 0.15% 購買
東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 012617 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4710 1.4710 -0.54% 58.07% 98.78% 0.79 徐慢 0.00% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2302 2.2302 -0.54% 59.23% 95.02% 0.70 徐慢 0.15% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2111 2.2111 -0.54% 58.90% 94.23% 0.86 徐慢 0.00% 購買
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 詳情 混合型-靈活 02-06 2.5211 2.7451 0.17% 55.97% 74.13% 0.45 周健 0.15% 購買
東吳新趨勢價值線混合 001322 詳情 混合型-靈活 02-06 3.4344 3.4344 -0.87% 43.93% 73.77% 12.87 劉元海 0.15% 購買
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 詳情 混合型-靈活 02-06 2.4691 2.4691 0.17% 55.66% 73.44% 0.11 周健 0.00% 購買
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 詳情 混合型-靈活 02-06 5.8310 5.8310 -0.80% 42.55% 70.69% 31.38 劉元海 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合C 002170 詳情 混合型-靈活 02-06 5.7660 5.7660 -0.80% 42.41% 70.34% 48.23 劉元海 0.00% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4446 3.6262 -0.78% 40.75% 69.78% 9.74 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5640 1.6770 -0.79% 40.47% 69.12% 3.47 劉元海 0.00% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5950 1.5950 -1.64% 26.11% 48.50% 2.47 劉元海 0.15% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5857 1.5857 -1.64% 25.84% 47.91% 1.68 劉元海 0.00% 購買
東吳興弘一年持有混合A 016097 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2147 1.2147 -0.95% 11.32% 41.51% 1.03 劉瑞 0.15% 購買
東吳興弘一年持有混合C 016098 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1982 1.1982 -0.96% 11.09% 40.95% 0.22 劉瑞 0.00% 購買
東吳興享成長混合A 010330 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1559 1.1559 -0.90% 10.20% 37.30% 4.52 劉瑞 0.15% 購買
東吳興享成長混合C 011462 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1483 1.1483 -0.90% 10.05% 36.85% 1.31 劉瑞 0.00% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 詳情 股票型 02-06 3.8014 3.8014 -0.95% 9.26% 34.83% 6.42 劉瑞 0.15% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 詳情 股票型 02-06 3.7282 3.7282 -0.95% 8.99% 34.19% 0.91 劉瑞 0.00% 購買
東吳新能源汽車股票A 014376 詳情 股票型 02-06 1.7668 1.7668 0.45% 20.73% 33.65% 1.44 劉元海 0.15% 購買
東吳新能源汽車股票C 014377 詳情 股票型 02-06 1.7384 1.7384 0.46% 20.49% 33.12% 2.65 劉元海 0.00% 購買
東吳安享量化混合A 580007 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7133 1.2933 1.68% 40.97% 32.58% 0.17 譚菁 0.15% 購買
東吳安享量化混合C 014571 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7037 0.7037 1.68% 40.68% 32.05% 0.14 譚菁 0.00% 購買
東吳雙三角股票A 005209 詳情 股票型 02-06 0.6219 0.6219 -0.02% 3.25% 31.54% 0.15 陳偉斌 0.15% 購買
東吳中證新興指數(shù) 585001 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.7914 1.7914 -0.39% 23.62% 31.21% 0.55 周健 0.12% 購買
東吳雙三角股票C 005210 詳情 股票型 02-06 0.5963 0.5963 0.00% 3.01% 30.94% 0.29 陳偉斌 0.00% 購買
東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 詳情 股票型 02-06 0.6396 0.6396 -0.56% -23.39% 26.80% 0.42 毛可君 0.15% 購買
東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 詳情 股票型 02-06 0.6339 0.6339 -0.55% -23.49% 26.55% 0.33 毛可君 0.00% 購買
東吳安盈量化混合A 002270 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2061 1.6261 1.20% 5.61% 18.51% 10.92 譚菁 0.15% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9067 0.9067 -0.54% 6.66% 17.17% 0.06 周健 0.15% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 詳情 混合型-靈活 02-06 0.8911 0.8911 -0.52% 6.46% 16.73% 0.05 周健 0.00% 購買
東吳安盈量化混合C 015154 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1561 1.3511 1.20% 2.62% 14.93% 0.00 譚菁 0.00% 購買
東吳安鑫量化混合A 002561 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5134 1.7479 -0.37% 6.29% 11.85% 0.04 周健 0.15% 購買
東吳安鑫量化混合C 015153 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4884 1.6040 -0.37% 6.06% 11.37% 0.08 周健 0.00% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7980 0.7980 -0.27% -21.26% 8.97% 0.70 毛可君 0.15% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7828 0.7828 -0.28% -21.42% 8.54% 0.55 毛可君 0.00% 購買
東吳多策略混合A 580009 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2589 3.0219 0.41% 27.62% 7.96% 0.55 張浩佳 0.15% 購買
東吳多策略混合C 011949 詳情 混合型-靈活 02-06 2.2139 2.2139 0.41% 27.36% 7.53% 0.38 張浩佳 0.00% 購買
東吳雙動力混合A 580002 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6620 2.1595 0.42% 27.50% 7.35% 1.88 張浩佳 0.15% 購買
東吳雙動力混合C 011241 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6547 0.8172 0.43% 27.25% 6.92% 0.08 張浩佳 0.00% 購買
東吳瑞盈63個月定開債 010719 詳情 債券型-長債 02-06 1.0245 1.1845 - 1.96% 3.91% 48.18 王明欣 等 0.05% 購買
東吳鼎泰純債債券A 006026 詳情 債券型-長債 02-06 1.1399 1.2249 0.01% 1.05% 2.42% 0.50 邵笛 等 0.05% 購買
東吳鼎泰純債債券C 014570 詳情 債券型-長債 02-06 1.1251 1.1251 0.01% 0.93% 2.21% 5.82 邵笛 等 0.00% 購買
東吳月月享30天持有短債A 015426 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1049 1.1049 0.00% 0.81% 1.92% 0.61 王明欣 等 0.03% 購買
東吳月月享30天持有短債C 015427 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0966 1.0966 0.01% 0.72% 1.72% 1.90 王明欣 等 0.00% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1977 1.2577 -0.05% 0.85% 1.66% 0.01 周健 等 0.08% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1698 1.2198 -0.06% 0.62% 1.33% 0.04 周健 等 0.00% 購買
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0520 1.0520 0.01% 0.45% 1.03% 0.49 王明欣 等 0.00% 購買
東吳恒益純債債券A 020611 詳情 債券型-長債 02-06 1.0284 1.0284 0.05% 0.60% 0.98% 26.50 潘如璐 等 0.05% 購買
東吳恒益純債債券C 020612 詳情 債券型-長債 02-06 1.0251 1.0251 0.04% 0.49% 0.76% 0.00 潘如璐 等 0.00% 購買
東吳消費成長混合A 012971 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7094 0.7094 0.10% -9.38% 0.67% 0.34 趙梅玲 0.15% 購買
東吳添利三個月定開債券A 016759 詳情 債券型-長債 02-06 1.0911 1.1311 0.02% 0.69% 0.57% 1.03 邵笛 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券A 005573 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1057 1.2407 0.05% 0.55% 0.37% 6.16 潘如璐 0.05% 購買
東吳添利三個月定開債券C 016760 詳情 債券型-長債 02-06 1.0846 1.1246 0.01% 0.59% 0.37% 1.08 邵笛 0.00% 購買
東吳悅秀純債債券C 005574 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0969 1.2319 0.05% 0.50% 0.27% 0.01 潘如璐 0.00% 購買
東吳消費成長混合C 012972 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6970 0.6970 0.09% -9.56% 0.26% 0.08 趙梅玲 0.00% 購買
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 詳情 債券型-長債 02-06 1.1069 1.1469 0.03% 0.46% 0.26% 1.55 邵笛 0.05% 購買
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 詳情 債券型-長債 02-06 1.1013 1.1413 0.04% 0.37% 0.07% 0.03 邵笛 0.00% 購買
東吳進(jìn)取策略混合A 580005 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1783 1.6983 -0.51% -8.96% -7.40% 0.30 趙梅玲 0.15% 購買
東吳進(jìn)取策略混合C 011242 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1549 1.1549 -0.50% -9.13% -7.76% 0.01 趙梅玲 0.00% 購買
東吳行業(yè)輪動混合A 580003 詳情 混合型-偏股 02-06 0.5668 0.8773 -0.68% -9.27% -9.08% 1.14 趙梅玲 0.15% 購買
東吳行業(yè)輪動混合C 011240 詳情 混合型-偏股 02-06 0.5126 0.7811 -0.70% -9.45% -9.43% 0.01 趙梅玲 0.00% 購買
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 詳情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 30.46 徐昊 等 0.00% 購買
東吳中短債債券發(fā)起A 024488 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1001 1.1001 0.00% 0.77% - 0.22 邵笛 0.04% 購買
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1060 1.1060 0.00% 0.75% - 0.00 邵笛 0.00% 購買
東吳中短債債券發(fā)起C 024490 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0884 1.0884 -0.01% 0.63% - 0.04 邵笛 0.00% 購買
東吳裕盈平衡混合D 024485 詳情 混合型-平衡 02-06 0.8896 0.8896 -0.75% 1.37% - 0.33 周健 等 - 購買
東吳裕盈平衡混合C 024484 詳情 混合型-平衡 02-06 1.0002 1.0002 -0.75% 0.91% - 0.00 周健 等 0.00% 購買
東吳裕盈平衡混合A 024483 詳情 混合型-平衡 02-06 1.0033 1.0033 -0.75% 1.18% - 0.00 周健 等 0.15% 購買
東吳裕盈平衡混合F 024487 詳情 混合型-平衡 02-06 0.8740 0.8740 -0.75% 1.17% - 0.11 周健 等 - 購買
東吳裕盈平衡混合E 024486 詳情 混合型-平衡 02-06 0.9137 0.9137 -0.75% 1.69% - 0.21 周健 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳增鑫寶貨幣B 003589 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.4150 1.3050% 1.32% 1.32% 0.36% 73.27 王明欣 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣A 003588 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3468 1.0640% 1.08% 1.08% 0.30% 36.46 王明欣 等 0.00% 購買
東吳貨幣B 583101 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3713 1.3970% 1.53% 1.45% 0.37% 60.22 邵笛 等 0.00% 購買
東吳貨幣A 583001 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3046 1.1510% 1.28% 1.21% 0.31% 18.28 邵笛 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣C 019771 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.4149 1.3050% 1.32% 1.32% 0.36% 1.34 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣C 020039 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3711 1.3960% 1.53% 1.45% 0.37% 4.96 邵笛 等 - 購買
東吳增鑫寶貨幣D 020240 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3487 1.0630% 1.08% 1.07% 0.30% 1.93 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣D 023601 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3237 1.2300% 1.36% 1.28% 0.33% 4.66 邵笛 等 - 購買
東吳貨幣E 023993 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3463 1.3090% 1.44% 1.36% 0.35% 8.21 邵笛 等 - 購買