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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.1399 1.2249 0.01% 02-05 1.1398 1.2248 0.01% 02-04 1.1397 1.2247 0.00% 02-03 1.1397 1.2247 0.00% 02-02 1.1397 1.2247 0.02% 01-30 1.1395 1.2245 0.01% 01-29 1.1394 1.2244 0.01% 01-28 1.1393 1.2243 0.01% 01-27 1.1392 1.2242 0.00% 01-26 1.1392 1.2242 0.02% 01-23 1.1390 1.2240 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.33%0.50%1.05%0.36%2.42%6.17%9.32%同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名2570 | 35221775 | 3518779 | 3498386 | 34361149 | 3518309 | 3254787 | 27511316 | 2333四分位排名
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