恒生前海基金管理有限公司
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規(guī)模變動(dòng)詳情
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恒生前?；?/a> 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.30 | 0.02 | 0.52 | 0.54 |
| 2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | - | 0.18 | 0.97 | 1.17 |
| 3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.12 | 0.41 | 0.77 | 0.93 |
| 4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.06 | 0.16 | 0.92 | 0.66 |
| 5 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.33 |
| 6 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 9.10 | 10.19 |
| 7 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| 8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 2.38 | 1.67 | 4.60 | 4.92 |
| 9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 0.46 | 1.60 | 0.74 | 0.82 |
| 10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 26.00 | 26.05 |
恒生前?；?/a> 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
| 2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | - | 0.00 | 1.15 | 1.38 |
| 3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.36 | 0.66 | 1.05 | 1.26 |
| 4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.02 | 0.06 | 1.02 | 0.72 |
| 5 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.34 |
| 6 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 13.43 | 13.54 | 9.15 | 10.24 |
| 7 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.11 |
| 8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 3.20 | 2.87 | 3.89 | 4.13 |
| 9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 1.04 | 0.56 | 1.88 | 2.07 |
| 10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 26.00 | 26.04 |
恒生前海基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.28 |
| 2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | - | 0.30 | 1.15 | 1.37 |
| 3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.55 | 0.25 | 1.35 | 1.62 |
| 4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.03 | 0.07 | 1.06 | 0.71 |
| 5 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.32 |
| 6 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 11.68 | 11.78 | 9.25 | 10.36 |
| 7 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 1.83 | 1.85 | 0.11 | 0.13 |
| 8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 2.74 | 0.90 | 3.56 | 3.78 |
| 9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 1.91 | 2.00 | 1.40 | 1.54 |
| 10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 26.00 | 26.03 |
恒生前?；?/a> 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.30 |
| 2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | - | 0.00 | 1.44 | 1.71 |
| 3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.61 | 0.23 | 1.05 | 1.24 |
| 4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.03 | 0.10 | 1.10 | 0.68 |
| 5 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 0.32 |
| 6 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 9.36 | 10.39 |
| 7 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.14 |
| 8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 1.12 | 1.12 | 1.72 | 1.89 |
| 9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 1.96 | 1.43 | 1.49 | 1.62 |
| 10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 26.00 | 26.03 |