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國泰海通中債1-3年政金債C(952303
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單位凈值 (2026-02-06)

1.00240.04%
近1月:0.34%
近1年:0.53%

累計凈值

1.1280
近3月:0.31%
近3年:6.75%

近6月:0.19%
成立來:10.71%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模:0.07億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉明
成 立 日:2021-05-25管 理 人國泰海通資管基金評級
跟蹤標的:中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.69%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0024 1.1280 0.04%
    02-05 1.0020 1.1276 0.03%
    02-04 1.0017 1.1273 0.00%
    02-03 1.0017 1.1273 0.00%
    02-02 1.0017 1.1273 0.01%
    01-30 1.0016 1.1272 0.00%
    01-29 1.0016 1.1272 0.00%
    01-28 1.0016 1.1272 0.02%
    01-27 1.0014 1.1270 -0.02%
    01-26 1.0016 1.1272 0.02%
    01-23 1.0014 1.1270 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.31%
    0.19%
    0.25%
    0.53%
    4.01%
    6.75%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.08%
    -0.22%
    -0.03%
    -0.03%
    -0.28%
    -0.55%
    0.39%
    1.14%
    同類排名
    255 | 663
    240 | 661
    422 | 647
    519 | 623
    280 | 661
    423 | 566
    317 | 413
    254 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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    • 成立來
    對比
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