基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.43200.14%
近1月：1.06%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.9380
近3月：1.78%
近3年：14.84%

近6月：1.70%
成立來(lái)：113.68%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2009-01-23管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.4320 1.9380 0.14%
    02-05 1.4300 1.9360 -0.07%
    02-04 1.4310 1.9370 -0.07%
    02-03 1.4320 1.9380 0.14%
    02-02 1.4300 1.9360 -0.14%
    01-30 1.4320 1.9380 -0.14%
    01-29 1.4340 1.9400 -0.07%
    01-28 1.4350 1.9410 0.14%
    01-27 1.4330 1.9390 -0.07%
    01-26 1.4340 1.9400 -0.14%
    01-23 1.4360 1.9420 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    1.06%
    1.78%
    1.70%
    1.63%
    3.17%
    6.87%
    14.84%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    720 | 863
    121 | 863
    113 | 843
    248 | 807
    108 | 863
    247 | 739
    332 | 643
    108 | 580
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.58%
    2024-06-3014.49%
    2022-12-318.83%
    2022-06-3022.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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