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單位凈值 (2026-02-06): 1.19000.08%; 近1月：0.68%; 近1年：4.02%

累計凈值: 1.7380; 近3月：1.10%; 近3年：15.72%

: 近6月：1.97%; 成立來：96.46%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：103.79億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：閆宜乘等
成立日：2012-11-21	管理人：中郵基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 1.74% --
25電網(wǎng) 1.66% --
25國債 1.43% --
25國債08 1.34% --
25附息 1.34% --
前五持倉占比合計：7.51%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24特別	1.74%	--
25電網(wǎng)	1.66%	--
25國債	1.43%	--
25國債08	1.34%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1900	1.7380	0.08%
02-05	1.1890	1.7370	-0.08%
02-04	1.1900	1.7380	0.08%
02-03	1.1890	1.7370	0.25%
02-02	1.1860	1.7340	-0.25%
01-30	1.1890	1.7370	-0.17%
01-29	1.1910	1.7390	-0.08%
01-28	1.1920	1.7400	0.08%
01-27	1.1910	1.7390	0.00%
01-26	1.1910	1.7390	-0.08%
01-23	1.1920	1.7400	0.17%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.68%	1.10%	1.97%	1.02%	4.02%	9.78%	15.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	339 \| 863	274 \| 863	247 \| 843	210 \| 807	242 \| 863	190 \| 739	170 \| 643	79 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.68%	1.12%	1.40%	0.26%	2.06%	0.27%	1.65%	1.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	300 \| 868	177 \| 871	190 \| 838	285 \| 755	348 \| 819	363 \| 800	385 \| 3360	863 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.51%	5.47%	5.62%	1.26%	5.42%	2.88%	4.24%	6.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	184 \| 868	201 \| 819	222 \| 3108	2071 \| 2726	311 \| 2409	748 \| 2196	589 \| 1720	459 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 1.70%
2024-06-30 0.95%
2023-12-31 0.97%
2022-12-31 0.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：不參與股票二級市場，風險較低，2013年表現(xiàn)較好，業(yè)績優(yōu)秀，但2014、2015年排名一般。

報告期	基金換手率
2024-12-31	1.70%
2024-06-30	0.95%
2023-12-31	0.97%
2022-12-31	0.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-01~至今	閆宜乘衣瑛杰肖雨晨	159天	1.88%
2023-11-13~2025-08-31	閆宜乘衣瑛杰	1年又292天	9.15%
2022-09-30~2023-11-12	閆宜乘衣瑛杰王濱	1年又43天	2.73%
2021-11-29~2022-09-29	閆宜乘衣瑛杰	304天	3.90%
2020-09-02~2021-11-28	閆宜乘	1年又87天	5.43%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
53	0	今天的	SHV衝鴨	02-06 22:14
39	0	股債	等風來22	02-06 21:18
52	0	為什么8分手續(xù)費扣了我120塊	緣來求利	02-06 19:21
3317	17	2.4尾盤分享：股債雙雙震蕩，短期趨勢難尋？附預估	姚姚超會攢錢	02-05 16:02
4387	26	2026.2.4債市兩點半：市場平淡，關(guān)注節(jié)前取現(xiàn)	小涵妹妹	02-05 14:12
3701	12	股債	花千骨LL	02-05 11:48
3724	14	今天	穩(wěn)盈長紅	02-04 17:09
91	1	越來越不行了	全倉干掉他丫的	02-03 20:17
62	0	公告中郵穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:53
72	0	$中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉$	絕地反殺黃金牛	01-07 16:12
3695	13	今天	收益費錢	01-07 14:49
92	0	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在東方證券	基金資訊	01-07 09:08
3703	14	今天	基民飛哥的麗麗起	12-25 11:37
5191	14	今天	標準差測量員BZ	12-24 11:55
2753	8	12.17債市午盤：基金轉(zhuǎn)為買方主力，股債齊漲！	姚姚超會攢錢	12-17 17:23
2915	6	12.9產(chǎn)蛋預估：雙債修復反彈！今天收蛋啦！	姚姚超會攢錢	12-10 00:49
111	0	越來越喜歡債券基金了，特別是現(xiàn)在這種行情。$中郵穩(wěn)	隨心所欲難	12-02 14:49
3459	12	今天市	波段獵手_精英55	12-02 11:44
3544	15	市場	收益禪心明	12-02 10:26
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-12-02	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-02-18	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-08-23	每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-04-21	每份派現(xiàn)金0.0290元
2019-12-17	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-05-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-08-29	每份派現(xiàn)金0.0514元
2017-06-26	每份派現(xiàn)金0.0769元
2015-06-26	每份派現(xiàn)金0.0700元
2014-10-23	每份派現(xiàn)金0.0350元

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