基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.12070.02%
近1月：0.98%
近1年：7.77%

累計(jì)凈值

1.3397
近3月：1.68%
近3年：12.83%

近6月：4.52%
成立來：36.92%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1207 1.3397 0.02%
    02-05 1.1205 1.3395 -0.07%
    02-04 1.1213 1.3403 0.12%
    02-03 1.1200 1.3390 0.35%
    02-02 1.1161 1.3351 -0.50%
    01-30 1.1217 1.3407 -0.11%
    01-29 1.1229 1.3419 -0.07%
    01-28 1.1237 1.3427 0.12%
    01-27 1.1224 1.3414 0.04%
    01-26 1.1219 1.3409 -0.08%
    01-23 1.1228 1.3418 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.98%
    1.68%
    4.52%
    1.66%
    7.77%
    13.98%
    12.83%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    613 | 1569
    423 | 1548
    441 | 1472
    403 | 1373
    433 | 1548
    387 | 1237
    495 | 1054
    392 | 871
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    2024-06-3012.42%
    2023-12-3116.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2443 5 2.6產(chǎn)蛋預(yù)估：雙債大晴天，又收恐龍蛋！ 姚姚超會(huì)攢錢 02-06 19:58
36 0 近半年的收益我看著也是非常的喜歡耶 甜美的秦茜茹 02-06 14:26
21 0 交銀安心收益中低風(fēng)險(xiǎn)固收+，債券底倉(cāng)筑牢收益基石， 山清水秀123 02-06 14:00
38 0 $交銀安心收益?zhèn)疉$近一個(gè)月收126個(gè)蛋，挺香的 杰一生無悔的走 02-06 13:53
45 0 市場(chǎng)波動(dòng)加大，還是這里省心。充分展現(xiàn)固收加產(chǎn)品的攻 無懈可擊的金色 02-06 09:18
65 0 近期市場(chǎng)起伏不定很難選擇，年底也到了還是穩(wěn)一些為好 活力的嚴(yán)嚴(yán)茜 02-06 09:07
43 0 $交銀安心收益?zhèn)疉$大盤最近波動(dòng)挺大的，趁著年前 杰一生無悔的走 02-05 18:29
68 0 【AI速看】黃金反彈行情能否持續(xù)？ 直播AI速看小助理 02-05 18:29
47 0 市場(chǎng)整體處于震蕩趨勢(shì)，還是逢低加一點(diǎn)。$交銀安心收 山清水秀123 02-05 17:13
43 0 昨天收了一個(gè)恐龍蛋，表現(xiàn)還是不錯(cuò)，表?yè)P(yáng) 甜美的秦茜茹 02-05 12:34
49 0 當(dāng)前市場(chǎng)整體處于震蕩趨勢(shì)，還是固收產(chǎn)品會(huì)更有保障， 機(jī)靈聰慧的楚云8 02-05 09:34
50 0 面對(duì)輪動(dòng)的市場(chǎng)，表現(xiàn)真的不錯(cuò)，進(jìn)一個(gè)月的收益171 海上潮流大魚 02-05 09:23
43 0 $交銀安心收益?zhèn)疉$最近債市行情不錯(cuò)，安心收益?zhèn)?/a> 杰一生無悔的走 02-04 18:02
37 0 今天大科技又回落了，近期波動(dòng)挺大的，還是先轉(zhuǎn)一部分 有教養(yǎng)的姜泓9 02-04 17:34
37 0 這只固收十業(yè)績(jī)不錯(cuò)，先逢低吸點(diǎn)，上車了。$交銀安心 冬午123 02-04 17:22
43 0 這只債券近一年收了784個(gè)蛋，表現(xiàn)還是挺不錯(cuò)的 甜美的秦茜茹 02-04 16:27
40 0 市場(chǎng)輪動(dòng)快，還是穩(wěn)健資產(chǎn)更加省心，不說了，先上車$ 無懈可擊的金色 02-04 16:08
55 0 近一周收14個(gè)蛋，還可以 浣熊守護(hù)者 01-30 18:46
36 0 放長(zhǎng)眼光來看還不錯(cuò)呢，繼續(xù)加油 秋意濃濃 01-30 13:21
32 0 漲漲跌跌的是常態(tài)了，期待快點(diǎn)修復(fù) 紫依兒 01-30 13:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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