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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉(519726

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單位凈值 (2026-02-06): 1.27750.00%; 近1月：0.77%; 近1年：6.10%

累計凈值: 1.7316; 近3月：1.12%; 近3年：10.03%

: 近6月：2.75%; 成立來：95.99%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.49億元（2025-12-31）	基金經理：姜承操等
成立日：2013-04-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
宇通客車	0.53%	0.38%	股吧
海爾智家	0.52%	-0.99%	股吧
騰訊控股	0.43%	--	股吧
聯(lián)影醫(yī)療	0.34%	-0.70%	股吧
藥明康德	0.34%	0.74%	股吧
東方電纜	0.32%	0.54%	股吧
南鋼股份	0.32%	-1.27%	股吧
中策橡膠	0.31%	-0.50%	股吧
悍高集團	0.30%	2.37%	股吧
東方財富	0.29%	-1.18%	股吧

前十持倉占比合計：3.70%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 5.52% --
23廈門 3.98% --
23中行 3.93% --
G17揚城1 3.86% --
23甘肅 3.85% --
前五持倉占比合計：21.14%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	5.52%	--
23廈門	3.98%	--
23中行	3.93%	--
G17揚城1	3.86%	--
23甘肅	3.85%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2775	1.7316	0.00%
02-05	1.2775	1.7316	0.04%
02-04	1.2770	1.7311	0.18%
02-03	1.2747	1.7289	0.30%
02-02	1.2709	1.7254	-0.40%
01-30	1.2760	1.7302	-0.18%
01-29	1.2783	1.7323	-0.05%
01-28	1.2790	1.7330	-0.01%
01-27	1.2791	1.7330	0.08%
01-26	1.2781	1.7321	0.01%
01-23	1.2780	1.7320	0.07%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.77%	1.12%	2.75%	1.20%	6.10%	16.61%	10.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	189 \| 1569	543 \| 1548	713 \| 1472	727 \| 1373	665 \| 1548	563 \| 1237	350 \| 1054	561 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.08%	2.64%	1.03%	1.08%	4.41%	2.34%	1.41%	-1.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1093 \| 1555	713 \| 1469	829 \| 1383	338 \| 1314	91 \| 1292	351 \| 1251	345 \| 1208	1002 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.73%	6.48%	-0.46%	4.37%	4.93%	1.88%	4.22%	5.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	608 \| 1555	297 \| 1292	596 \| 1121	5 \| 955	382 \| 782	487 \| 632	426 \| 548	53 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 106.20%
2024-12-31 160.71%
2024-06-30 442.13%
2023-12-31 444.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	106.20%
2024-12-31	160.71%
2024-06-30	442.13%
2023-12-31	444.99%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-31~至今	姜承操孫婕衎	1年又38天	5.75%
2024-12-27~2024-12-30	姜承操	3天	0.10%
2022-07-09~2024-12-26	周珊珊	2年又171天	3.73%
2022-04-21~2022-07-08	唐赟周珊珊	78天	7.40%
2020-07-23~2022-04-20	唐赟	1年又271天	2.31%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
56	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:20
50	0	昨天$中郵純債恒利債券C$產蛋56個，這下我要和它	宏圖高升地爾泰	01-06 16:05
360	0	“固收+”好在哪？為何當下配置正合適？	交銀施羅德基金	12-11 16:35
3788	15	12月份！基金投資定向前瞻！	星辰在繁華	12-05 14:07
131	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:36
158	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:56
207	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	07-29 09:17
218	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	07-29 09:17
193	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)?/a>	基金資訊	07-29 09:16
168	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同	基金資訊	07-29 09:16
693	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	07-29 09:16
165	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:14
348	0	分享一只值得關注的寶藏二級債基	不賣永遠不虧	05-29 15:44
176	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	05-09 09:08
176	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	05-09 09:08
259	0	近期，隨著A股市場風格的加速輪動和持續(xù)震蕩，我們越	不賣永遠不虧	04-29 23:12
189	0	公告交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:10
396	1	在當前不確定性滿滿的市場環(huán)境下，我主要投資了北證5	鄭寄琴	04-17 23:42
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.1030元
2016-05-25	每份基金份額折算0.9334份
2015-06-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-06-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-06-05	每份派現(xiàn)金0.0350元
2015-05-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-04-27	每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-04-08	每份派現(xiàn)金0.0500元
2015-04-02	每份派現(xiàn)金0.0160元
2015-03-06	每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-01-27	每份派現(xiàn)金0.0300元

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一般

優(yōu)秀

良好

不佳

不佳

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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