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交銀雙利債券A/B(前端：519683  后端：519684
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.31610.17%
近1月：1.06%
近1年：4.81%

累計凈值

1.7981
近3月：1.62%
近3年：7.79%

近6月：2.85%
成立來：93.94%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.87億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3161 1.7981 0.17%
    02-05 1.3139 1.7959 -0.12%
    02-04 1.3155 1.7975 -0.05%
    02-03 1.3161 1.7981 0.47%
    02-02 1.3100 1.7920 -0.31%
    01-30 1.3141 1.7961 -0.35%
    01-29 1.3187 1.8007 -0.14%
    01-28 1.3206 1.8026 0.13%
    01-27 1.3189 1.8009 0.08%
    01-26 1.3179 1.7999 -0.12%
    01-23 1.3195 1.8015 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    1.06%
    1.62%
    2.85%
    1.35%
    4.81%
    8.34%
    7.79%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    156 | 1569
    396 | 1548
    463 | 1472
    705 | 1373
    567 | 1548
    731 | 1237
    861 | 1054
    676 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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