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單位凈值 (2026-02-06)

1.19460.03%
近1月:0.39%
近1年:1.51%

累計(jì)凈值

1.2867
近3月:0.50%
近3年:11.01%

近6月:0.70%
成立來:30.14%
類型:債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:17.30億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張靖爽
成 立 日:2017-07-28管 理 人海富通基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1946 1.2867 0.03%
    02-05 1.1942 1.2863 0.03%
    02-04 1.1939 1.2860 0.01%
    02-03 1.1938 1.2859 -0.01%
    02-02 1.1939 1.2860 0.01%
    01-30 1.1938 1.2859 0.00%
    01-29 1.1938 1.2859 0.01%
    01-28 1.1937 1.2858 0.00%
    01-27 1.1937 1.2858 0.00%
    01-26 1.1937 1.2858 0.03%
    01-23 1.1934 1.2855 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    0.50%
    0.70%
    0.40%
    1.51%
    6.25%
    11.01%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    402 | 863
    499 | 863
    491 | 843
    525 | 807
    520 | 863
    514 | 739
    386 | 643
    288 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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