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單位凈值 (2026-02-06)

106.97360.01%
近1月：0.18%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.1947
近3月：0.39%
近3年：8.18%

近6月：0.65%
成立來：20.62%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：337.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王鄖等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級(jí)公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 106.9736 1.1947 0.01%
    02-05 106.9583 1.1946 0.00%
    02-04 106.9561 1.1946 0.00%
    02-03 106.9567 1.1946 0.00%
    02-02 106.9557 1.1946 0.01%
    01-30 106.9410 1.1944 0.00%
    01-29 106.9369 1.1944 0.01%
    01-28 106.9274 1.1943 0.01%
    01-27 106.9197 1.1942 0.01%
    01-26 106.9132 1.1941 0.02%
    01-23 106.8963 1.1940 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.39%
    0.65%
    0.19%
    1.51%
    4.84%
    8.18%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.31%
    0.41%
    0.70%
    0.33%
    1.92%
    5.82%
    10.91%
    同類排名
    504 | 663
    518 | 661
    286 | 647
    181 | 623
    473 | 661
    46 | 566
    258 | 413
    203 | 315
    四分位排名

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