基金品種

全球市場
 應業(yè)務安排,公司已于近日下線指數基金凈值估算功能,請及時關注頁面提示,感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

10.25530.02%
近1月:0.35%
近1年:2.01%

累計凈值

1.4427
近3月:0.49%
近3年:11.44%

近6月:0.85%
成立來:56.43%
類型:指數型-固收規(guī)模:285.10億元(2025-12-31)基金經理:陳軼平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金評級
跟蹤標的:上證城投債指數 | 年化跟蹤誤差:0.24%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場內交易
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

  • 活期寶靈活取現,最快1秒到賬

    關聯基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 10.2553 1.4427 0.02%
    02-05 10.2535 1.4426 0.01%
    02-04 10.2526 1.4425 0.00%
    02-03 10.2525 1.4425 0.00%
    02-02 10.2522 1.4424 0.02%
    01-30 10.2498 1.4422 0.01%
    01-29 10.2489 1.4421 0.01%
    01-28 10.2477 1.4420 0.00%
    01-27 10.2472 1.4419 0.02%
    01-26 10.2453 1.4417 0.03%
    01-23 10.2419 1.4414 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    0.49%
    0.85%
    0.38%
    2.01%
    5.77%
    11.44%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.34%
    0.58%
    1.05%
    0.39%
    2.45%
    7.17%
    15.56%
    同類排名
    442 | 663
    225 | 661
    123 | 647
    44 | 623
    106 | 661
    17 | 566
    162 | 413
    59 | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
262 3 今天完全由條件自動駕駛。最終贏利69元,加倉109 ETF低買高賣 02-03 15:39
41 1 公告上證城投債交易型開放式指數證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 23:35
423 3 今天又賺點利息。 etf追低殺漲 01-21 10:06
252 0 清倉。本來還剩一股的,被我手動賣掉了。 etf追低殺漲 01-19 10:41
143 0 新年許個愿 jtlvaw 01-18 19:23
124 0 今天走勢太溫和,差評!不如可轉債上沖下跳。 etf追低殺漲 01-15 13:48
36 0 東方財富收不收手續(xù)費 n801913243957432 01-14 07:22
87 2 各位股友這個要手續(xù)費嗎?謝謝 股友15VL018887 01-14 07:22
246 5 低點時加到全倉,我也是拼了!逆回購幾天利息也不要啦 etf追低殺漲 01-06 22:23
344 1 城投債很硬,假期前一天能給到0.07%很超預期了。 Owliver 12-31 19:29
423 5 今天又賺點利息 etf追低殺漲 12-31 19:23
159 5 手動買入城投債!因為1.周一有三天票息;2.信用矩 etf追低殺漲 12-30 00:14
69 2 城投債應該是在化債基礎上,地方政府托底的基礎上,應 百姓籌碼零距離 12-29 20:55
91 1 請問這個最近一直穩(wěn)定折價這么多,不能贖回嗎?還是有 傳說中的英雄 12-18 10:34
218 6 嚇唬誰呢?又不是期貨,難道會爆倉?昨天上漲玩偷襲, etf追低殺漲 12-17 19:25
37 0 這etf有病吧行情越好他越跌自己玩自己的唄 超級小荳丁 12-17 12:10
205 2 我不喜凈值之上買城投債,今天賺了一百多,只留下8手 etf追低殺漲 12-16 21:54
134 0 搞實然襲擊,又A下來,我喜歡。 etf追低殺漲 12-16 21:52
37 0 城頭債還可以吧。不至于清,年前估計難,除非隔壁崩 濱海小娜 12-10 10:40
56 0 公告上證城投債交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料 基金資訊 12-08 21:15
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1