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平安中債債利差因子ETF(511030
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單位凈值 (2026-02-06)

106.97360.01%
近1月:0.18%
近1年:1.51%

累計凈值

1.1947
近3月:0.39%
近3年:8.18%

近6月:0.65%
成立來:20.62%
類型:指數(shù)型-固收規(guī)模:337.20億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:王鄖
成 立 日:2018-12-27管 理 人平安基金基金評級
跟蹤標的:中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.13%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 106.9736 1.1947 0.01%
    02-05 106.9583 1.1946 0.00%
    02-04 106.9561 1.1946 0.00%
    02-03 106.9567 1.1946 0.00%
    02-02 106.9557 1.1946 0.01%
    01-30 106.9410 1.1944 0.00%
    01-29 106.9369 1.1944 0.01%
    01-28 106.9274 1.1943 0.01%
    01-27 106.9197 1.1942 0.01%
    01-26 106.9132 1.1941 0.02%
    01-23 106.8963 1.1940 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.39%
    0.65%
    0.19%
    1.51%
    4.84%
    8.18%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.31%
    0.41%
    0.70%
    0.33%
    1.92%
    5.82%
    10.91%
    同類排名
    504 | 663
    518 | 661
    286 | 647
    181 | 623
    473 | 661
    46 | 566
    258 | 413
    203 | 315
    四分位排名

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