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單位凈值 (2026-02-06)

1.25070.03%
近1月:0.37%
近1年:0.58%

累計凈值

1.7197
近3月:0.42%
近3年:7.35%

近6月:0.48%
成立來:79.38%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:12.96億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:周夢婕
成 立 日:2009-06-24管 理 人摩根基金(中國)基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2507 1.7197 0.03%
    02-05 1.2503 1.7193 0.03%
    02-04 1.2499 1.7189 0.02%
    02-03 1.2497 1.7187 0.00%
    02-02 1.2497 1.7187 0.02%
    01-30 1.2495 1.7185 0.01%
    01-29 1.2494 1.7184 0.01%
    01-28 1.2493 1.7183 0.02%
    01-27 1.2490 1.7180 -0.01%
    01-26 1.2491 1.7181 0.01%
    01-23 1.2490 1.7180 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    0.42%
    0.48%
    0.26%
    0.58%
    6.04%
    7.35%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    260 | 863
    523 | 863
    557 | 843
    638 | 807
    670 | 863
    655 | 739
    413 | 643
    524 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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