基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.48630.07%
近1月：0.36%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.7313
近3月：0.72%
近3年：7.07%

近6月：1.18%
成立來：86.41%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：俞善超
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.4863 1.7313 0.07%
    02-05 1.4852 1.7302 -0.05%
    02-04 1.4859 1.7309 0.03%
    02-03 1.4855 1.7305 0.19%
    02-02 1.4827 1.7277 -0.15%
    01-30 1.4849 1.7299 -0.13%
    01-29 1.4868 1.7318 -0.04%
    01-28 1.4874 1.7324 0.07%
    01-27 1.4863 1.7313 0.01%
    01-26 1.4861 1.7311 -0.09%
    01-23 1.4875 1.7325 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    0.72%
    1.18%
    0.60%
    2.02%
    4.61%
    7.07%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    294 | 863
    539 | 863
    350 | 843
    339 | 807
    397 | 863
    386 | 739
    558 | 643
    534 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:31
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77 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-19 09:09
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161 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:26
152 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
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193 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:11
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472 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
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