基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.28520.16%
近1月：0.67%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

2.4702
近3月：1.13%
近3年：11.32%

近6月：1.69%
成立來(lái)：239.27%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李棟梁
成 立 日：2003-07-15管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2852 2.4702 0.16%
    02-05 1.2832 2.4682 -0.10%
    02-04 1.2845 2.4695 0.03%
    02-03 1.2841 2.4691 0.26%
    02-02 1.2808 2.4658 -0.22%
    01-30 1.2836 2.4686 -0.19%
    01-29 1.2860 2.4710 -0.04%
    01-28 1.2865 2.4715 0.12%
    01-27 1.2849 2.4699 -0.05%
    01-26 1.2856 2.4706 -0.29%
    01-23 1.2894 2.4744 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.67%
    1.13%
    1.69%
    0.99%
    2.71%
    9.63%
    11.32%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    206 | 863
    281 | 863
    234 | 843
    250 | 807
    247 | 863
    290 | 739
    180 | 643
    268 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2012-12-310.87%
    2012-06-304.56%
    2011-12-3110.43%
    2011-06-3019.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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