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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.05520.14%
近1月：0.47%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.6252
近3月：0.83%
近3年：10.50%

近6月：1.28%
成立來：82.60%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2013-07-24管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0552 1.6252 0.14%
    02-05 1.0537 1.6237 -0.20%
    02-04 1.0558 1.6258 -0.17%
    02-03 1.0576 1.6276 0.27%
    02-02 1.0548 1.6248 -0.13%
    01-30 1.0562 1.6262 -0.11%
    01-29 1.0574 1.6274 -0.03%
    01-28 1.0577 1.6277 0.09%
    01-27 1.0568 1.6268 -0.02%
    01-26 1.0570 1.6270 -0.15%
    01-23 1.0586 1.6286 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.47%
    0.83%
    1.28%
    0.63%
    2.09%
    5.32%
    10.50%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    797 | 863
    422 | 863
    310 | 843
    310 | 807
    384 | 863
    367 | 739
    480 | 643
    316 | 580
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-310.12%
    2020-06-300.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
155 1 有沒有大聰明玩這個(gè)申購套利？ 溝莊獵手 02-02 12:02
207 2 又想學(xué)人家，騙套利的 股友50679TP593 02-01 19:24
136 0 當(dāng)你沖著溢價(jià)套利的時(shí)候，注意看一下K線圖，判斷是市 溝莊獵手 02-01 19:21
152 2 純騙子 股友N08902H053 01-30 19:53
113 0 …… 股友N08902H053 01-30 19:53
184 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)D類基金份額二 基金資訊 01-30 17:20
172 3 比幣圈離譜 我如天翼 01-30 15:38
394 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第4 基金資訊 01-20 17:21
1722 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3 基金資訊 10-26 17:22
2596 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期 基金資訊 08-27 17:21
2987 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2 基金資訊 07-17 17:21
3160 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書 基金資訊 06-24 17:26
2300 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(D類份額)基 基金資訊 06-24 17:17
2168 0 走勢挺穩(wěn)的，但是長期收益太弱了……我買的$中加聚安 往事隨風(fēng)而去 05-13 19:16
3203 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假 基金資訊 04-27 17:06
3135 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:09
3196 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:13
426 1 四季度債市收益率整體下行，提升久期和杠桿水平 安信基金張睿 01-24 15:12
3993 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-19 17:05
2931 0 權(quán)益市場行情波動(dòng)，二級(jí)債也趴窩了，工資到位可以多多 股友6211032G1V 01-07 21:18
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