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中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523
)
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單位凈值 (2026-02-06)

0.8902-0.40%
近1月：2.11%
近1年：12.81%

累計(jì)凈值

0.6037
近3月：-1.08%
近3年：16.63%

近6月：7.58%
成立來：-41.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 0.8902 0.6037 -0.40%
    02-05 0.8938 0.6052 -0.35%
    02-04 0.8969 0.6064 -1.83%
    02-03 0.9136 0.6130 3.12%
    02-02 0.8860 0.6021 -2.38%
    01-30 0.9076 0.6106 -2.06%
    01-29 0.9267 0.6181 -0.44%
    01-28 0.9308 0.6198 0.41%
    01-27 0.9270 0.6183 0.54%
    01-26 0.9220 0.6163 -1.36%
    01-23 0.9347 0.6213 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.92%
    2.11%
    -1.08%
    7.58%
    5.03%
    12.81%
    65.96%
    16.63%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.05%
    2.22%
    -1.06%
    8.44%
    5.33%
    13.94%
    72.66%
    19.55%
    同類排名
    2817 | 4881
    1242 | 4813
    3349 | 4608
    3131 | 4204
    1673 | 4810
    2858 | 3494
    1176 | 2553
    1396 | 1989
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3051.73%
    2024-12-3154.65%
    2024-06-3045.67%
    2023-12-3165.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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255 1 為什么這個(gè)基金贖回不了呢 基民Malale 11-04 08:42
160 0 公告中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)2 基金資訊 10-26 17:21
251 3 這基金跟跌不跟漲，一年來收益怎樣可查，不知費(fèi)用這么 基民391072Ht08 10-22 08:48
233 0 半導(dǎo)體巨頭的200億投資計(jì)劃 中信保誠(chéng) 10-21 15:01
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