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中信保誠中證TMT(LOF)A(165522

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.1957-0.55%; 近1月：-1.17%; 近1年：39.77%

累計凈值: 1.7091; 近3月：2.55%; 近3年：60.41%

: 近6月：30.62%; 成立來：73.67%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.82億元（2025-12-31）	基金經理：黃稚等
成立日：2014-11-28	管理人：中信保誠基金	基金評級：
跟蹤標的：中證TMT產業(yè)主題指數 \| 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國衛(wèi)通	1.48%	-1.71%	股吧
亨通光電	1.12%	5.67%	股吧
環(huán)旭電子	1.12%	7.83%	股吧
生益科技	1.11%	-0.69%	股吧
深南電路	1.09%	8.09%	股吧
卓勝微	1.08%	1.16%	股吧
三七互娛	1.06%	0.64%	股吧
北京君正	1.04%	-3.66%	股吧
東山精密	1.04%	-1.27%	股吧
拓荊科技	1.03%	0.20%	股吧

前十持倉占比合計：11.17%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
安克轉債 0.02% --
前一持倉占比合計：0.02%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
安克轉債	0.02%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1957	1.7091	-0.55%
02-05	1.2023	1.7115	-1.39%
02-04	1.2193	1.7176	-1.39%
02-03	1.2365	1.7239	2.10%
02-02	1.2111	1.7147	-3.45%
01-30	1.2544	1.7304	0.11%
01-29	1.2530	1.7299	-2.16%
01-28	1.2807	1.7399	0.08%
01-27	1.2797	1.7396	1.61%
01-26	1.2594	1.7322	-1.42%
01-23	1.2776	1.7388	0.33%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.68%	-1.17%	2.55%	30.62%	3.32%	39.77%	107.48%	60.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證TMT產業(yè)主題指數	-4.94%	-1.19%	2.89%	32.84%	3.61%	42.13%	117.60%	65.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4158 \| 4881	2899 \| 4813	1981 \| 4608	951 \| 4204	2158 \| 4810	1139 \| 3494	334 \| 2553	187 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.53%	41.03%	1.08%	3.18%	9.02%	15.20%	-0.75%	-6.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證TMT產業(yè)主題指數	-3.69%	43.85%	0.64%	3.62%	10.12%	16.62%	-1.17%	-6.37%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3290 \| 4812	740 \| 4523	2470 \| 4076	1166 \| 3635	353 \| 3464	1788 \| 3130	829 \| 3014	2013 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	41.90%	17.02%	3.52%	-29.35%	4.50%	19.98%	52.66%	-32.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	719 \| 4812	738 \| 3464	276 \| 2655	1596 \| 2208	574 \| 1822	724 \| 1246	88 \| 1092	526 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 52.95%
2024-12-31 58.72%
2024-06-30 71.35%
2023-12-31 105.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金進行數量化指數投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,實現對中證TMT產業(yè)主題指數的有效跟蹤,為投資者提供一個有效的投資工具。

報告期	基金換手率
2025-06-30	52.95%
2024-12-31	58.72%
2024-06-30	71.35%
2023-12-31	105.18%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2026-01-21~至今	黃稚劉裴	17天	-3.46%
2026-01-16~2026-01-20	黃稚 HAN YILING 劉裴	4天	-1.39%
2023-07-05~2026-01-15	黃稚 HAN YILING	2年又195天	49.47%
2020-11-23~2023-07-04	黃稚	2年又223天	-8.82%
2020-06-15~2020-11-22	黃稚 HAN YILING	160天	8.67%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
89	3	停盤？	AngfKB	01-27 12:51
57	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	01-26 09:13
68	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	01-26 09:13
77	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	01-22 19:50
68	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	01-21 09:20
95	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	01-21 00:25
73	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	01-20 19:22
78	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	01-16 19:05
67	0	008998的基金經理有點東西！她的調倉路徑清晰，	干凈的宋	01-09 14:12
50	0	一買就跌的日子好像過去了？既然開始橫住，說明這位置	灑脫的何	01-09 14:05
51	0	誰懂買對主投腦機接口【011003】的快樂！換倉腦	好奇的凌	01-08 14:29
58	0	別糾結今天追不追，游戲板塊的核心邏輯沒破：AI賦能	策智騏行	12-25 12:32
99	0	看游戲ETF最近資金流入不少，008181專注AI	領頭羊_成長版	12-03 14:02
96	0	北交所放心關注！成交量觸底+情緒到位，資金進場托底	扶搖燕云	12-01 10:46
110	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	11-27 18:36
132	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	11-27 18:36
138	0	閉眼入的基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一周全	狐市船長	11-27 13:03
220	7	中信保誠中證TMT我是在天天基金網購買的?，F在讓我	taomeinv2016	11-18 13:11
202	0	公告中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數型證券投資基金(LO	基金資訊	10-26 17:22
310	1	看持倉都大漲，為什么基金就漲這么點！	同心同德堅持騰飛	09-08 08:43

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份額折算1.0200份
2020-02-25	每份基金份額折算1.5556份
2019-12-13	每份基金份額折算1.0190份
2018-12-14	每份基金份額折算1.0129份
2018-06-20	每份基金份額折算0.6165份
2017-12-15	每份基金份額折算1.0295份
2016-12-15	每份基金份額折算1.0279份
2015-12-15	每份基金份額折算1.0118份
2015-07-06	每份基金份額折算0.5894份
2015-06-03	每份基金份額折算1.5130份
2015-03-25	每份基金份額折算1.5066份

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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