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中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521

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單位凈值 (2026-02-06): 1.3132-0.46%; 近1月：-5.99%; 近1年：10.34%

累計凈值: 2.0652; 近3月：-2.57%; 近3年：31.83%

: 近6月：-3.27%; 成立來：144.30%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉裴
成立日：2013-12-20	管理人：中信保誠基金	基金評級：
跟蹤標的：中證800金融指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國平安	10.89%	-0.67%	股吧
招商銀行	7.74%	-0.28%	股吧
XD興業(yè)銀	5.22%	0.16%	股吧
東方財富	4.36%	-1.18%	股吧
中信證券	4.16%	-0.46%	股吧
工商銀行	3.86%	-0.55%	股吧
國泰海通	3.48%	-0.89%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	3.35%	-0.45%	股吧
交通銀行	2.88%	-0.74%	股吧
浦發(fā)銀行	2.33%	-1.08%	股吧

前十持倉占比合計：48.27%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
常銀轉(zhuǎn)債 0.14% --
前一持倉占比合計：0.14%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
常銀轉(zhuǎn)債	0.14%	--

公司觀點

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聚焦新能源+光伏
46.38%近1年中信保誠新興產(chǎn)...
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黃金化工反轉(zhuǎn)了嗎？
化工短期陷調(diào)整，關(guān)注機會來了
節(jié)前行情新主線？
微盤股指數(shù)新高！

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3132	2.0652	-0.46%
02-05	1.3193	2.0713	0.79%
02-04	1.3090	2.0610	1.28%
02-03	1.2924	2.0444	-0.35%
02-02	1.2969	2.0489	-0.67%
01-30	1.3057	2.0577	-0.95%
01-29	1.3182	2.0702	1.85%
01-28	1.2943	2.0463	-0.40%
01-27	1.2995	2.0515	-0.14%
01-26	1.3013	2.0533	0.60%
01-23	1.2935	2.0455	-0.71%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.57%	-5.99%	-2.57%	-3.27%	-2.69%	10.34%	35.12%	31.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證800金融指數(shù)	0.45%	-6.79%	-3.43%	-4.55%	-3.37%	7.75%	33.74%	26.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	501 \| 4881	4593 \| 4813	3798 \| 4608	3911 \| 4204	4665 \| 4810	3030 \| 3494	2072 \| 2553	736 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.34%	-1.19%	8.75%	-1.58%	2.06%	21.08%	1.41%	3.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證800金融指數(shù)	4.19%	-2.44%	8.29%	-2.01%	2.61%	23.10%	1.01%	4.02%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	539 \| 4812	3948 \| 4523	315 \| 4076	2698 \| 3635	991 \| 3464	623 \| 3130	475 \| 3014	564 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.34%	29.67%	-2.72%	-12.41%	-3.74%	8.72%	33.50%	-16.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2820 \| 4812	124 \| 3464	604 \| 2655	282 \| 2208	927 \| 1822	853 \| 1246	432 \| 1092	111 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 70.79%
2024-12-31 67.94%
2024-06-30 13.71%
2023-12-31 23.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產(chǎn)品特色：金融板塊一致預(yù)期高，未來經(jīng)濟不確定性下防御能力強，大金融板塊的業(yè)績的表現(xiàn)較好，估值低，是穩(wěn)定投資首選。

報告期	基金換手率
2025-06-30	70.79%
2024-12-31	67.94%
2024-06-30	13.71%
2023-12-31	23.04%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-21~至今	劉裴	17天	-0.71%
2026-01-16~2026-01-20	HAN YILING 劉裴	4天	-0.91%
2019-09-18~2026-01-15	HAN YILING	6年又121天	31.30%
2018-04-10~2019-09-17	楊旭 HAN YILING	1年又160天	12.55%
2015-03-27~2018-04-09	楊旭	3年又14天	-7.65%

點擊	標題	作者	最新更新時間
66	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-26 09:16
66	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-26 09:13
88	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-22 19:50
101	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-21 00:28
79	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-21 00:26
66	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-20 19:22
74	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-16 19:05
64	國投白銀LOF場外只能買100塊，想多參與白銀行情	執(zhí)著的谷	01-15 15:01
95	新能源賽道該如何布局？選全市場第一、專注可控核聚變	靜待黑天鵝	01-08 12:59
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109	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	11-27 18:36
102	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	11-27 18:36
618	銀行重新走強！什么信號？	中信保誠	11-04 16:11
169	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	10-26 17:21
866	人民幣匯率上漲	中信保誠	09-04 11:17
173	公告中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)	基金資訊	08-28 20:37

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近3月收益	-- 元
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2020-12-15	每份基金份額折算1.0210份
2019-12-13	每份基金份額折算1.0223份
2018-12-14	每份基金份額折算1.0269份
2017-12-15	每份基金份額折算1.0230份
2016-12-15	每份基金份額折算1.0255份
2015-12-15	每份基金份額折算1.0304份
2014-12-15	每份基金份額折算1.0010份
2014-12-05	每份基金份額折算1.6041份

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