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單位凈值 (2026-02-06)

0.85520.04%
近1月：0.51%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.9201
近3月：0.47%
近3年：9.58%

近6月：0.16%
成立來：109.20%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 0.8552 1.9201 0.04%
    02-05 0.8549 1.9196 0.02%
    02-04 0.8547 1.9193 0.01%
    02-03 0.8546 1.9192 0.00%
    02-02 0.8546 1.9192 0.02%
    01-30 0.8544 1.9189 0.01%
    01-29 0.8543 1.9187 0.02%
    01-28 0.8541 1.9184 0.01%
    01-27 0.8540 1.9183 0.01%
    01-26 0.8539 1.9181 0.05%
    01-23 0.8535 1.9175 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.51%
    0.47%
    0.16%
    0.51%
    0.90%
    6.45%
    9.58%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    294 | 863
    381 | 863
    516 | 843
    720 | 807
    449 | 863
    606 | 739
    371 | 643
    390 | 580
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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