基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.23270.11%
近1月：0.88%
近1年：5.25%

累計(jì)凈值

1.9209
近3月：1.65%
近3年：18.21%

近6月：2.82%
成立來(lái)：126.41%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2008-11-13管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2327 1.9209 0.11%
    02-05 1.2314 1.9196 -0.06%
    02-04 1.2322 1.9204 -0.04%
    02-03 1.2327 1.9209 0.29%
    02-02 1.2291 1.9173 -0.28%
    01-30 1.2325 1.9207 -0.21%
    01-29 1.2351 1.9233 -0.10%
    01-28 1.2363 1.9245 0.09%
    01-27 1.2352 1.9234 0.04%
    01-26 1.2347 1.9229 -0.19%
    01-23 1.2371 1.9253 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.88%
    1.65%
    2.82%
    1.22%
    5.25%
    14.36%
    18.21%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    656 | 863
    166 | 863
    140 | 843
    109 | 807
    184 | 863
    98 | 739
    63 | 643
    44 | 580
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.24%
    2021-12-310.20%
    2021-06-302.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3563 18 2026.2.5債市兩點(diǎn)半：地方債發(fā)行一般，現(xiàn)券多 小涵妹妹 02-06 07:16
55 0 盤點(diǎn)固收+昨日收蛋情況！ 靜靜的夜晚里 02-05 09:37
70 0 什么操作啊，高位接盤可轉(zhuǎn)債，新增的那個(gè)破轉(zhuǎn)債兩周跌 基民8bBq6K 02-04 22:26
74 0 這垃圾還不如放余額寶 股友87t9C76072 02-02 20:40
110 1 好好的國(guó)債模式怎么變可轉(zhuǎn)債模式了？可轉(zhuǎn)債等于股票， 股旺金來(lái)實(shí)戰(zhàn) 02-02 19:36
3147 9 1.30盤中播報(bào)：央媽持續(xù)呵護(hù)，利率債小晴天！ 姚姚超會(huì)攢錢 01-30 15:59
187 0 市場(chǎng)震蕩，或許該求穩(wěn)了 天空之城zva 01-30 09:27
4234 6 2026.1.29債市午評(píng)：股震蕩，債晴天?。ǜ筋A(yù) 小涵妹妹 01-29 14:04
107 0 報(bào)凈值！固收+來(lái)了 喬思遠(yuǎn) 01-29 13:19
2751 11 1.28盤中播報(bào)：股債蹺蹺板重現(xiàn)，雙債窄幅震蕩！ 姚姚超會(huì)攢錢 01-28 16:13
62 0 市場(chǎng)行情起起伏伏，還是固收加不錯(cuò)，昨天又爆大蛋啦， 體貼的溫茁 01-28 13:37
132 0 年未該如何配置穩(wěn)中有進(jìn)？ 天空之城zva 01-28 09:48
70 0 機(jī)構(gòu)都在搶的債基來(lái)了，招商安本增利債券C近6個(gè)月收 Y橘子味汽水 01-27 20:08
4009 40 2026.1.27債市兩點(diǎn)半：權(quán)益拉升，債市跌大了 小涵妹妹 01-27 16:18
73 0 熱門固守+近一周凈值情況。 長(zhǎng)街聽(tīng)風(fēng) 01-27 14:27
59 0 想在震蕩市找靠譜的基金？看昨天權(quán)益普跌還大漲1%的 ss2016 01-27 10:57
2640 9 【2026.1.26收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 01-27 09:47
72 0 想做資產(chǎn)配置的小伙伴看過(guò)來(lái)，招商安本增利債券C一定 花落滿天飄雪任飛 01-26 15:23
68 0 金金閃亮少女 01-26 15:17
4325 4 2026.1.26債市午評(píng)：市場(chǎng)分化，波動(dòng)不大！（ 小涵妹妹 01-26 14:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1