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單位凈值 (2026-02-06)

1.6217-0.27%
近1月：-4.17%
近1年：6.70%

累計(jì)凈值

1.7494
近3月：-5.22%
近3年：45.16%

近6月：-8.70%
成立來：84.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.6217 1.7494 -0.27%
    02-05 1.6261 1.7538 1.57%
    02-04 1.6009 1.7286 1.33%
    02-03 1.5799 1.7076 -0.77%
    02-02 1.5921 1.7198 0.13%
    01-30 1.5900 1.7177 -0.37%
    01-29 1.5959 1.7236 1.48%
    01-28 1.5727 1.7004 -0.59%
    01-27 1.5820 1.7097 -0.11%
    01-26 1.5838 1.7115 0.35%
    01-23 1.5782 1.7059 -0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.99%
    -4.17%
    -5.22%
    -8.70%
    -4.03%
    6.70%
    37.92%
    45.16%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.74%
    -5.30%
    -6.94%
    -10.69%
    -5.14%
    2.64%
    26.04%
    26.43%
    同類排名
    178 | 4881
    4284 | 4813
    4208 | 4608
    4067 | 4204
    4763 | 4810
    3327 | 3494
    1974 | 2553
    319 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
129 1 討問一下經(jīng)理，本基金現(xiàn)在為何一下轍掉凈值估值項(xiàng)目了 鴕小安_安心版 02-04 19:12
134 0 厲害 股友6229z36u10 01-28 14:49
166 1 港股銀行全線大漲，沒對比就沒傷害?。。?！ 股友g7qQpO 01-28 12:22
167 1 ，不如買債雞 基民6nyJTf 01-28 10:53
267 2 這支垃圾天天跌跌不休 基民6nyJTf 01-23 21:00
5404 1 操作：對不起，割肉了！AI應(yīng)用，我不等你了，轉(zhuǎn)戰(zhàn)這 小羊得億 01-23 11:07
205 1 $招商中證銀行指數(shù)A$半年新低 基民N5Q0903811 01-23 11:06
264 2 能漲一天嗎？你?。?！ 基民86V70U2123 01-22 15:05
409 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-20 19:22
7400 13 市場反復(fù)震蕩，如何用港股紅利板塊構(gòu)筑“防御工事”？ 集成數(shù)據(jù)線在制造 01-17 15:41
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7531 1 操作：無所畏懼！進(jìn)攻的同時(shí)，防御倉位一定要做起來 小羊得億 01-06 11:29
5396 3 操作：大漲來襲！加倉，全面加倉，此時(shí)不加更待何時(shí)！ 小羊得億 01-06 11:28
395 1 東方紅紅利低波的表現(xiàn)一直都很穩(wěn)健，昨天凈值還在繼續(xù) 堅(jiān)毅不拔的喬麥克 01-06 11:27
8304 2 操作：梭哈！這個(gè)方向我跟定了！直接梭哈 小羊得億 01-06 11:27
760 0 操作：溜了，溜了！商業(yè)航天，我先走了！ 小羊得億 12-31 13:17
468 0 年末高股息紅利資產(chǎn)備受關(guān)注，保險(xiǎn)增配進(jìn)行時(shí)！ 招商基金 12-23 17:32
6413 0 操作：不等了！沖高回落，今日大幅止盈 小羊得億 12-23 13:56
7303 0 操作：清倉，繼續(xù)清倉！這個(gè)方向我先走了！ 小羊得億 12-22 13:12
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