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融通通福債券(LOF)C(161627

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單位凈值 (2026-02-06): 1.21730.07%; 近1月：1.77%; 近1年：5.12%

累計凈值: 1.6556; 近3月：2.41%; 近3年：9.95%

: 近6月：2.07%; 成立來：67.93%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經理：樊鑫等
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
18國開 10.54% --
鐵建YK28 9.92% --
國債25 9.75% --
25國債13 7.43% --
19國開 6.28% --
前五持倉占比合計：43.92%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
18國開	10.54%	--
鐵建YK28	9.92%	--
國債25	9.75%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2173	1.6556	0.07%
02-05	1.2164	1.6546	-0.08%
02-04	1.2174	1.6558	0.02%
02-03	1.2172	1.6555	0.01%
02-02	1.2171	1.6554	-0.02%
01-30	1.2173	1.6556	-0.06%
01-29	1.2180	1.6564	-0.03%
01-28	1.2184	1.6569	0.12%
01-27	1.2169	1.6552	-0.05%
01-26	1.2175	1.6559	-0.15%
01-23	1.2193	1.6579	0.36%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	1.77%	2.41%	2.07%	3.00%	5.12%	12.34%	9.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	720 \| 863	49 \| 863	64 \| 843	196 \| 807	45 \| 863	106 \| 739	105 \| 643	360 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.08%	0.33%	2.04%	0.37%	2.65%	0.48%	1.08%	1.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	789 \| 868	352 \| 871	60 \| 838	231 \| 755	198 \| 819	227 \| 800	260 \| 502	105 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.68%	5.65%	0.36%	-0.96%	11.19%	5.13%	7.06%	5.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	266 \| 868	179 \| 819	307 \| 406	186 \| 341	26 \| 254	55 \| 226	57 \| 201	87 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2017-12-31 2.60%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2017-12-31	2.60%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-09-26~至今	樊鑫時慕蓉李可	134天	3.38%
2025-04-02~2025-09-25	樊鑫時慕蓉	176天	1.90%
2024-09-30~2025-04-01	樊鑫	183天	3.87%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.17%
2022-05-17~2023-06-05	趙小強	1年又19天	2.86%

點擊	標題	作者	最新更新時間
93	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第4	基金資訊	01-20 20:30
66	垃圾	高傲的張梓涵1	11-18 19:59
72	垃圾，8月27日到目前為止，就沒像樣過，基金經理干	高傲的張梓涵1	11-14 20:45
168	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-25 09:18
248	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)新增華西證券股	基金資訊	10-16 00:17
467	公告融通基金管理有限公司關于旗下部分公募基金產品風險等	基金資訊	09-29 18:51
152	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)(C類份額)基	基金資訊	09-29 18:06
208	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	09-29 18:05
202	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)增聘基金經理的	基金資訊	09-26 07:50
671	公告融通旗下部分開放式基金新增招商銀行股份有限公司為銷	基金資訊	09-05 00:21
399	公告融通基金管理有限公司關于旗下融通通福債券型證券投資	基金資訊	09-03 00:10
208	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-27 17:21
692	第3集丨三大策略揭秘固收+的「增強調色盤」	融通基金	08-14 17:08
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293	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 18:06
113	什么時候有分紅啊	基民z6P8169857	06-25 22:08
295	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-19 09:08
239	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)(C類份額)基	基金資訊	04-17 18:33
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-24	每份派現金0.0710元
2024-09-26	每份派現金0.0732元
2024-06-26	每份派現金0.0951元
2016-12-12	每份基金份額折算1.0190份
2016-06-08	每份基金份額折算1.0174份
2015-12-10	每份基金份額折算1.0213份
2015-06-10	每份基金份額折算1.0237份
2014-12-10	每份基金份額折算1.0251份
2014-06-10	每份基金份額折算1.0241份

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