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融通通福債券(LOF)A(161626

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單位凈值 (2026-02-06): 1.10910.08%; 近1月：1.81%; 近1年：5.54%

累計凈值: 2.3670; 近3月：2.51%; 近3年：11.28%

: 近6月：2.28%; 成立來：138.76%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：2.28億元（2025-12-31）	基金經理：樊鑫等
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
18國開 10.54% --
鐵建YK28 9.92% --
國債25 9.75% --
25國債13 7.43% --
19國開 6.28% --
前五持倉占比合計：43.92%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
18國開	10.54%	--
鐵建YK28	9.92%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1091	2.3670	0.08%
02-05	1.1082	2.3655	-0.08%
02-04	1.1091	2.3670	0.02%
02-03	1.1089	2.3666	0.01%
02-02	1.1088	2.3665	-0.01%
01-30	1.1089	2.3666	-0.06%
01-29	1.1096	2.3678	-0.03%
01-28	1.1099	2.3682	0.12%
01-27	1.1086	2.3662	-0.05%
01-26	1.1091	2.3670	-0.14%
01-23	1.1107	2.3695	0.36%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	1.81%	2.51%	2.28%	3.04%	5.54%	13.24%	11.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	656 \| 863	47 \| 863	61 \| 843	163 \| 807	43 \| 863	88 \| 739	87 \| 643	273 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.03%	0.44%	2.15%	0.47%	2.75%	0.58%	1.19%	1.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	769 \| 868	322 \| 871	51 \| 838	203 \| 755	171 \| 819	179 \| 800	217 \| 502	81 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.10%	6.06%	0.76%	-0.65%	11.34%	5.47%	7.40%	6.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	218 \| 868	132 \| 819	300 \| 406	176 \| 341	25 \| 254	46 \| 226	52 \| 201	77 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2017-12-31 2.60%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2017-12-31	2.60%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-09-26~至今	樊鑫時慕蓉李可	134天	3.54%
2025-04-02~2025-09-25	樊鑫時慕蓉	176天	2.10%
2024-09-30~2025-04-01	樊鑫	183天	4.08%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.69%
2022-05-17~2023-06-05	趙小強	1年又19天	3.41%

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202	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)增聘基金經理的	基金資訊	09-26 07:50
167	投資1萬幾年了，現在只剩8800元了，虧損1200	有可能贏在2019	09-22 14:47
671	公告融通旗下部分開放式基金新增招商銀行股份有限公司為銷	基金資訊	09-05 00:21
399	公告融通基金管理有限公司關于旗下融通通福債券型證券投資	基金資訊	09-03 00:10
208	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-27 17:21
789	好基精選丨多階段業(yè)績亮眼，暖心固收+TA來啦！	融通基金	07-18 16:45
293	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 18:06
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3664	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增中信銀行股份有限	基金資訊	06-13 00:35
347	公告融通基金關于融通通福債券型證券投資基金(LOF)在	基金資訊	05-23 00:00
3203	第1集 \| 固收+被稱為“投資三明治”？	融通基金	05-08 18:20
349	公告融通關于旗下融通通福債券型證券投資基金(LOF)開	基金資訊	04-23 00:05
295	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-19 09:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-24	每份派現金0.1070元
2024-09-26	每份派現金0.1187元
2024-06-26	每份派現金0.1516元
2016-12-12	每份基金份額折算1.5640份
2016-06-08	每份基金份額折算1.0013份
2015-12-10	每份基金份額折算1.0028份
2015-06-10	每份基金份額折算1.0055份
2014-12-10	每份基金份額折算1.0126份
2014-06-10	每份基金份額折算0.9827份

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