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單位凈值 (2026-02-06)

1.35940.19%
近1月：1.23%
近1年：6.41%

累計凈值

1.8594
近3月：2.26%
近3年：14.04%

近6月：4.14%
成立來：115.45%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3594 1.8594 0.19%
    02-05 1.3568 1.8568 -0.23%
    02-04 1.3599 1.8599 -0.10%
    02-03 1.3613 1.8613 0.62%
    02-02 1.3529 1.8529 -0.49%
    01-30 1.3596 1.8596 -0.34%
    01-29 1.3642 1.8642 -0.20%
    01-28 1.3670 1.8670 0.23%
    01-27 1.3638 1.8638 0.08%
    01-26 1.3627 1.8627 -0.24%
    01-23 1.3660 1.8660 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    1.23%
    2.26%
    4.14%
    1.80%
    6.41%
    12.44%
    14.04%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    738 | 863
    87 | 863
    76 | 843
    62 | 807
    89 | 863
    77 | 739
    102 | 643
    137 | 580
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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