基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.73080.02%
近1月：0.21%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

2.6418
近3月：0.39%
近3年：11.01%

近6月：0.55%
成立來：223.17%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：108.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡劍等
成 立 日：2010-11-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.7308 2.6418 0.02%
    02-05 1.7305 2.6415 0.04%
    02-04 1.7298 2.6408 0.04%
    02-03 1.7291 2.6401 0.01%
    02-02 1.7289 2.6399 -0.03%
    01-30 1.7295 2.6405 -0.05%
    01-29 1.7304 2.6414 -0.02%
    01-28 1.7307 2.6417 0.00%
    01-27 1.7307 2.6417 0.01%
    01-26 1.7305 2.6415 -0.02%
    01-23 1.7308 2.6418 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.21%
    0.39%
    0.55%
    0.29%
    2.06%
    7.80%
    11.01%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    339 | 863
    714 | 863
    587 | 843
    602 | 807
    630 | 863
    372 | 739
    278 | 643
    288 | 580
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.36%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.33%
    2023-06-301.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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