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鵬華豐潤債券(LOF)(160617

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單位凈值 (2026-02-06): 1.12090.14%; 近1月：0.52%; 近1年：2.65%

累計凈值: 1.7736; 近3月：0.83%; 近3年：9.86%

: 近6月：1.35%; 成立來：101.05%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：2.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳國杰等
成立日：2010-12-02	管理人：鵬華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 10.03% --
25溧水 4.92% --
24津創(chuàng) 4.89% --
24義烏 4.88% --
24上控01 4.88% --
前五持倉占比合計：29.60%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	10.03%	--
25溧水	4.92%	--
24津創(chuàng)	4.89%	--
24義烏	4.88%	--
24上控01	4.88%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1209	1.7736	0.14%
02-05	1.1193	1.7720	-0.05%
02-04	1.1199	1.7726	0.05%
02-03	1.1193	1.7720	0.21%
02-02	1.1170	1.7697	-0.17%
01-30	1.1189	1.7716	-0.09%
01-29	1.1199	1.7726	-0.05%
01-28	1.1205	1.7732	0.05%
01-27	1.1199	1.7726	0.00%
01-26	1.1199	1.7726	-0.10%
01-23	1.1210	1.7737	0.11%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.52%	0.83%	1.35%	0.73%	2.65%	6.97%	9.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	102 \| 863	377 \| 863	310 \| 843	298 \| 807	352 \| 863	297 \| 739	320 \| 643	370 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.83%	0.25%	0.85%	0.19%	1.99%	0.29%	1.06%	1.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	188 \| 868	396 \| 871	530 \| 838	334 \| 755	378 \| 819	346 \| 800	272 \| 502	147 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.14%	4.58%	2.61%	0.37%	3.83%	2.99%	3.92%	8.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	337 \| 868	372 \| 819	238 \| 406	151 \| 341	180 \| 254	122 \| 226	150 \| 201	21 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2023-12-31 1.63%
2023-06-30 3.27%
2022-12-31 0.29%
2015-12-31 18.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：封閉式一級債基，三年封閉期滿后轉LOF，基金經(jīng)理有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，近2年排名均在同類前50%。

報告期	基金換手率
2023-12-31	1.63%
2023-06-30	3.27%
2022-12-31	0.29%
2015-12-31	18.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-17~至今	吳國杰祝松	235天	1.96%
2021-04-07~2025-06-16	劉太陽吳國杰	4年又71天	12.30%
2019-09-18~2021-04-06	劉太陽	1年又201天	4.48%
2019-09-04~2019-09-17	祝松周恩源劉太陽	13天	0.24%
2019-01-04~2019-09-03	祝松周恩源	242天	2.46%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
122	3	不行了太囂張了，看來我必須申購兩萬塊錢來治治這個主	冰荒飛土	02-07 20:43
56	1	別申購，有人做局	股友ST2epp3797	02-06 20:27
128	3	這股票都是負的，怎么漲9個點	股友5Z3r055079	02-06 19:57
38	0	是何意味騙人進來殺	股友2W9358353C	02-06 16:15
62	0	公告鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)2025年第4	基金資訊	01-20 22:36
117	0	公告鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	12-04 19:36
102	0	公告鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)更新的招募說明	基金資訊	12-04 19:36
118	0	公告鵬華基金管理有限公司關于鵬華豐潤債券型證券投資基金	基金資訊	11-18 17:21
140	0	公告鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-27 07:51
162	0	公告鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-27 21:06
286	0	公告鵬華基金管理有限公司關于鵬華豐潤債券型證券投資基金	基金資訊	08-19 17:21
3976	13	現(xiàn)在	養(yǎng)基打工人	07-24 10:32
7845	14	醫(yī)藥	地鐵看盤族聯(lián)盟	07-21 18:18
5443	15	集	周末消息面解析師Plus	07-18 13:03
218	0	公告鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 22:06
5358	13	醫(yī)藥	A股大眼哥	07-17 19:02
3781	14	最近	徐翔1號迷弟	07-16 18:30
4592	13	醫(yī)藥	周末消息面解析師Plus	07-15 22:10
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-21	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-08-22	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-05-23	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-02-28	每份派現(xiàn)金0.0081元
2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-10-21	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-05-24	每份派現(xiàn)金0.0049元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0038元
2023-06-06	每份派現(xiàn)金0.0040元

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