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單位凈值 (2026-02-06)

2.5240-0.39%
近1月：0.60%
近1年：17.45%

累計(jì)凈值

2.5240
近3月：4.69%
近3年：27.86%

近6月：12.43%
成立來：152.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    0.60%
    4.69%
    12.43%
    3.91%
    17.45%
    40.07%
    27.86%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.66%
    0.50%
    4.65%
    11.57%
    3.93%
    14.13%
    33.59%
    19.73%
    同類排名
    1282 | 4881
    2001 | 4813
    1382 | 4608
    2613 | 4204
    2006 | 4810
    2656 | 3494
    1926 | 2553
    900 | 1989
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    不佳

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.59%
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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