基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.28090.28%
近1月：0.69%
近1年：2.94%

累計(jì)凈值

1.6928
近3月：1.34%
近3年：11.96%

近6月：1.87%
成立來：84.55%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2809 1.6928 0.28%
    02-05 1.2773 1.6892 -0.09%
    02-04 1.2784 1.6903 0.02%
    02-03 1.2782 1.6901 0.54%
    02-02 1.2713 1.6832 -0.43%
    01-30 1.2768 1.6887 -0.22%
    01-29 1.2796 1.6915 -0.10%
    01-28 1.2809 1.6928 0.09%
    01-27 1.2797 1.6916 -0.02%
    01-26 1.2800 1.6919 -0.20%
    01-23 1.2826 1.6945 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.69%
    1.34%
    1.87%
    1.08%
    2.94%
    7.61%
    11.96%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    17 | 863
    270 | 863
    197 | 843
    229 | 807
    221 | 863
    267 | 739
    286 | 643
    224 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:06
82 0 公告關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2026年元旦節(jié)前暫 基金資訊 12-29 07:47
111 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-28 08:07
131 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-28 08:07
117 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)信用債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 11-26 08:14
112 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 08:08
234 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 09-15 07:24
167 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
231 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-15 08:09
162 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
179 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-21 08:26
150 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-21 08:08
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197 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-21 08:08
133 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-21 08:08
293 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:07
248 0 公告關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:38
228 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:43
256 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-08 09:11
255 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
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