123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實債券A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

嘉實債券A(070005

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-06): 1.29960.21%; 近1月：0.61%; 近1年：7.02%

累計凈值: 2.6158; 近3月：1.53%; 近3年：14.53%

: 近6月：5.10%; 成立來：261.13%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：7.60億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：軒璇
成立日：2003-07-09	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

嘉實基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
22附息 6.58% --
23附息 6.52% --
25附息 6.19% --
22附息 5.24% --
24國開 5.11% --
前五持倉占比合計：29.64%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22附息	6.58%	--
23附息	6.52%	--
25附息	6.19%	--
22附息	5.24%	--
24國開	5.11%	--

公司觀點

更多>

現(xiàn)金理財好工具
1.42%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
44.25%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
25.52%近1年嘉實價值精選股...
創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%，油氣、化工板...
一張圖看懂嘉實環(huán)保低碳基金
科創(chuàng)債ETF嘉實：中低風險偏好者的...
【指數(shù)大玩家】把握春節(jié)消費機遇，關...
滬指縮量調(diào)整，影視、零售等大消費板...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2996	2.6158	0.21%
02-05	1.2969	2.6131	-0.32%
02-04	1.3010	2.6172	-0.04%
02-03	1.3015	2.6177	0.77%
02-02	1.2915	2.6077	-0.57%
01-30	1.2989	2.6151	-0.54%
01-29	1.3060	2.6222	-0.16%
01-28	1.3081	2.6243	0.13%
01-27	1.3064	2.6226	0.11%
01-26	1.3049	2.6211	-0.41%
01-23	1.3103	2.6265	0.42%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-06

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.61%	1.53%	5.10%	1.27%	7.02%	11.60%	14.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	507 \| 863	330 \| 863	160 \| 843	45 \| 807	165 \| 863	61 \| 739	123 \| 643	117 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.56%	4.35%	1.41%	-0.34%	1.75%	0.05%	1.55%	-0.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	418 \| 868	37 \| 871	182 \| 838	601 \| 755	471 \| 819	554 \| 800	103 \| 502	385 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.06%	3.35%	4.05%	-2.37%	6.43%	3.16%	5.23%	7.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	61 \| 868	549 \| 819	109 \| 406	218 \| 341	98 \| 254	115 \| 226	94 \| 201	46 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
2025-06-30 0.72%
2024-12-31 0.76%
2024-06-30 0.98%
2023-12-31 1.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理曲揚有多年證券從業(yè)經(jīng)驗，從2011年開始管理該基金，多數(shù)年份業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2025-06-30	0.72%
2024-12-31	0.76%
2024-06-30	0.98%
2023-12-31	1.29%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-30~至今	軒璇	1年又130天	8.99%
2024-06-11~2024-09-29	軒璇賴禮輝王夫樂	110天	0.55%
2020-06-17~2024-06-10	軒璇	3年又359天	10.82%
2019-11-05~2020-06-16	曲揚軒璇	224天	3.11%
2011-11-18~2019-11-04	曲揚	7年又353天	48.33%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
128	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 08:06
214	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第一次收益分配	基金資訊	01-14 07:18
265	0	公告關于嘉實債券開放式證券投資基金2026年元旦節(jié)前暫	基金資訊	12-29 08:12
101	0	唉，眼瞎	sun66912	11-12 20:38
512	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:08
644	0	公告關于嘉實債券開放式證券投資基金2025年國慶節(jié)、中	基金資訊	09-26 08:09
716	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
4405	26	2025Q2規(guī)模劇增的網(wǎng)紅“固收+”	養(yǎng)基司令	08-27 17:17
1148	0	公告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩(wěn)健	基金資訊	08-13 08:09
901	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:23
1054	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-10 08:09
1100	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 10:00
1125	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 08:06
1895	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 08:07
2100	0	發(fā)現(xiàn)個金基方正睿利，走勢超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一	小娜論市	01-01 13:50
450	0	今天預計7個蛋	股友N87C338785	12-11 12:24
2128	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第三次收益分配	基金資訊	12-05 08:04
2226	0	今天有些優(yōu)秀了。預計11個蛋	股友2976976Z7I	11-07 15:26
2361	0	公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:07
830	2	怎么這么垃圾了	豁達的邱昭1	09-29 07:57

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

民生加銀鑫享債券A
近1年 31.06%

購買

民生加銀鑫享債券D
近1年 30.55%

購買

民生加銀鑫享債券C
近1年 30.54%

購買

金鷹添利信用債債券A
近1年 27.03%

購買

金鷹添利信用債債券C
近1年 26.78%

購買

金鷹添利信用債債券E
近1年 26.66%

購買

嘉實債券A
近1年 7.02%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

嘉實基金

管理規(guī)模：11784.42億旗下基金：635只

嘉實新能源新材料股票A

日漲幅2.77%

購買

嘉實新能源新材料股票C

日漲幅2.77%

購買

嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主

日漲幅2.48%

購買

嘉實清潔能源股票發(fā)起式A

日漲幅2.44%

購買

嘉實清潔能源股票發(fā)起式C

日漲幅2.44%

購買

嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主

日漲幅2.38%

購買

嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主

日漲幅2.37%

購買

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
華夏大盤精選混合A	1549人
易方達藍籌精選混合	1811人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	1824人
易方達消費行業(yè)股票	2032人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1844人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-12-09	每份派現(xiàn)金0.0565元
2024-09-13	每份派現(xiàn)金0.0630元
2024-07-31	每份派現(xiàn)金0.0547元
2024-01-17	每份派現(xiàn)金0.0089元
2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0483元
2021-11-25	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-15	每份派現(xiàn)金0.0076元
2019-01-17	每份派現(xiàn)金0.0047元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0022元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

一般

一般

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

一般

良好

一般

良好

一般

良好

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外