恒生前海恒悅純債E(023986
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：呂程 |
| 成 立 日：2025-04-15 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0541 1.0541 0.09% 02-05 1.0532 1.0532 0.04% 02-04 1.0528 1.0528 -0.01% 02-03 1.0529 1.0529 -0.04% 02-02 1.0533 1.0533 0.01% 01-30 1.0532 1.0532 0.00% 01-29 1.0532 1.0532 0.02% 01-28 1.0530 1.0530 0.04% 01-27 1.0526 1.0526 0.00% 01-26 1.0526 1.0526 0.00% 01-23 1.0526 1.0526 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.36%0.40%0.44%0.36%------同類平均0.08%0.39%0.38%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名987 | 35221488 | 35181473 | 34982099 | 34361149 | 3518-- | 3254-- | 2751-- | 2333四分位排名
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恒生前海北證50成份指
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