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天天基金網(wǎng)>全部基金>興全中證滬港深500指數(shù)增強A 手機訪問當前基金品種頁

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興全中證滬港深500指數(shù)增強A(023201

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.0947-0.75%; 近1月：-0.61%; 近1年：--

累計凈值: 1.0947; 近3月：1.19%; 近3年：--

: 近6月：10.93%; 成立來：9.47%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.88億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：田大偉
成立日：2025-07-23	管理人：興證全球基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證滬港深500人民幣指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	6.62%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.36%	--	股吧
匯豐控股	4.42%	--	股吧
友邦保險	2.22%	--	股吧
中國平安	1.48%	-0.67%	股吧
寧德時代	1.42%	1.70%	股吧
中國平安	1.26%	--	股吧
招商銀行	1.17%	--	股吧
紫金礦業(yè)	1.05%	-0.69%	股吧
工商銀行	1.03%	-0.55%	股吧

前十持倉占比合計：26.03%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23農(nóng)發(fā) 8.71% --
前一持倉占比合計：8.71%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	8.71%	--

公司觀點

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80.47%近2年興全合宜混合(...
布局高景氣賽道
81.30%近2年興全精選混合
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市場起起落落，錢往哪兒投？
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穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0947	1.0947	-0.75%
02-05	1.1030	1.1030	-0.42%
02-04	1.1077	1.1077	0.44%
02-03	1.1029	1.1029	1.13%
02-02	1.0906	1.0906	-2.43%
01-30	1.1178	1.1178	-1.11%
01-29	1.1304	1.1304	0.03%
01-28	1.1301	1.1301	1.23%
01-27	1.1164	1.1164	0.59%
01-26	1.1099	1.1099	0.21%
01-23	1.1076	1.1076	0.14%

更多凈值信息>

興全中證滬港深500指數(shù)增強A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.07%	-0.61%	1.19%	10.93%	2.63%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證滬港深500人民幣指數(shù)	-2.48%	-2.20%	-1.71%	9.75%	1.55%	23.81%	52.74%	23.03%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2947 \| 4881	2534 \| 4813	2364 \| 4608	2816 \| 4204	2551 \| 4810	-- \| 3494	-- \| 2553	-- \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.49%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證滬港深500人民幣指數(shù)	-3.27%	17.64%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2511 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-07-23~至今田大偉 199天 9.47%
更多興全中證滬港深500指數(shù)增強A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-23~至今	田大偉	199天	9.47%

點擊	標題	作者	最新更新時間
50	公告興全中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金2025	基金資訊	01-22 10:33
203	公告關于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、	基金資訊	12-29 18:41
109	公告興全中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金暫停申購	基金資訊	12-23 00:21
74	公告興全中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金(A類份	基金資訊	12-01 10:36
103	公告興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金招募	基金資訊	12-01 10:06
115	公告興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金托管	基金資訊	11-28 10:07
89	公告興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金基金	基金資訊	11-28 10:07
132	公告興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金20	基金資訊	10-28 10:18
159	公告興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金暫停	基金資訊	10-27 07:33
210	公告興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金開放	基金資訊	08-20 01:07
129	無語。	股友933o5P2301	08-07 22:51
126	那的。還沒開盤就虧損。	股友933o5P2301	08-07 22:49
137	什么時候開盤？	股友933o5P2301	08-07 22:44
200	基金表現(xiàn)還行，穩(wěn)穩(wěn)的小陽春。女兒基也沒掉鏈子，推薦	引路人哦	08-06 01:05
133	什么時候開盤？	AGXX糯米藕	08-02 13:37
364	公告興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資基金基金	基金資訊	07-24 01:03
366	聚焦三市，這只指數(shù)強在哪？	興證全球基金	07-18 14:26
474	【AI速看】滬港深500指數(shù)，為何牛？	直播AI速看小助理	07-10 12:35
333	寶藏指數(shù)，又發(fā)現(xiàn)一個！	興證全球基金	07-09 10:13
200	公告關于增加興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型證券投資	基金資訊	07-03 10:07

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