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單位凈值 (2026-02-06)

1.03910.12%
近1月:0.75%
近1年:4.05%

累計凈值

1.0415
近3月:1.01%
近3年:--

近6月:2.41%
成立來:4.15%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:吳國杰
成 立 日:2024-12-19管 理 人鵬華基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0391 1.0415 0.12%
    02-05 1.0379 1.0403 0.02%
    02-04 1.0377 1.0401 0.01%
    02-03 1.0376 1.0400 0.01%
    02-02 1.0375 1.0399 0.00%
    01-30 1.0375 1.0399 0.01%
    01-29 1.0374 1.0398 0.00%
    01-28 1.0374 1.0398 0.02%
    01-27 1.0372 1.0396 -0.01%
    01-26 1.0373 1.0397 0.01%
    01-23 1.0372 1.0396 0.02%
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    近1年
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    0.75%
    1.01%
    2.41%
    0.60%
    4.05%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    151 | 863
    236 | 863
    265 | 843
    150 | 807
    397 | 863
    186 | 739
    -- | 643
    -- | 580
    四分位排名

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