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單位凈值 (2026-02-06)

1.10690.06%
近1月：0.41%
近1年：1.08%

累計凈值

1.1569
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：3.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉銘
成 立 日：2024-10-17管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1069 1.1569 0.06%
    02-05 1.1062 1.1562 0.03%
    02-04 1.1059 1.1559 0.01%
    02-03 1.1058 1.1558 -0.02%
    02-02 1.1060 1.1560 0.04%
    01-30 1.1056 1.1556 -0.02%
    01-29 1.1058 1.1558 0.00%
    01-28 1.1058 1.1558 0.02%
    01-27 1.1056 1.1556 -0.03%
    01-26 1.1059 1.1559 0.02%
    01-23 1.1057 1.1557 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.41%
    0.40%
    0.38%
    0.35%
    1.08%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1061 | 3518
    1473 | 3498
    2275 | 3436
    1226 | 3518
    1735 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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