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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04370.02%
近1月：0.28%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.0857
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來(lái)：2.89%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳文明等
成 立 日：2024-09-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0437 1.0857 0.02%
    02-05 1.0435 1.0855 0.02%
    02-04 1.0433 1.0853 0.00%
    02-03 1.0433 1.0853 0.00%
    02-02 1.0433 1.0853 0.02%
    01-30 1.0431 1.0851 0.02%
    01-29 1.0429 1.0849 0.00%
    01-28 1.0429 1.0849 0.01%
    01-27 1.0428 1.0848 0.01%
    01-26 1.0427 1.0847 0.03%
    01-23 1.0424 1.0844 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.33%
    0.43%
    0.30%
    1.32%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    445 | 863
    622 | 863
    656 | 843
    654 | 807
    621 | 863
    542 | 739
    -- | 643
    -- | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

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    一般

    一般

    --

    --
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