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單位凈值 (2026-02-06)

1.18440.12%
近1月：0.89%
近1年：4.05%

累計凈值

1.1954
近3月：1.65%
近3年：--

近6月：2.55%
成立來：5.95%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：3.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1844 1.1954 0.12%
    02-05 1.1830 1.1940 -0.05%
    02-04 1.1836 1.1946 0.02%
    02-03 1.1834 1.1944 0.26%
    02-02 1.1803 1.1913 -0.23%
    01-30 1.1830 1.1940 -0.24%
    01-29 1.1859 1.1969 -0.13%
    01-28 1.1875 1.1985 0.15%
    01-27 1.1857 1.1967 -0.02%
    01-26 1.1859 1.1969 -0.34%
    01-23 1.1899 1.2009 0.26%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.89%
    1.65%
    2.55%
    1.27%
    4.05%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    206 | 863
    162 | 863
    140 | 843
    132 | 807
    165 | 863
    186 | 739
    -- | 643
    -- | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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7035 13 今兒 基海聽濤人 04-29 14:30
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