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單位凈值 (2026-02-06)

0.97900.08%
近1月:-0.32%
近1年:-3.32%

累計凈值

0.9850
近3月:-1.15%
近3年:--

近6月:-2.31%
成立來:-1.53%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.97億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:殷婧
成 立 日:2024-11-15管 理 人中海基金基金評級
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.9790 0.9850 0.08%
    02-05 0.9782 0.9842 0.05%
    02-04 0.9777 0.9837 -0.07%
    02-03 0.9784 0.9844 -0.04%
    02-02 0.9788 0.9848 -0.06%
    01-30 0.9794 0.9854 -0.05%
    01-29 0.9799 0.9859 -0.07%
    01-28 0.9806 0.9866 -0.02%
    01-27 0.9808 0.9868 -0.06%
    01-26 0.9814 0.9874 -0.07%
    01-23 0.9821 0.9881 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.32%
    -1.15%
    -2.31%
    -0.57%
    -3.32%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3505 | 3522
    3512 | 3518
    3473 | 3498
    3406 | 3436
    3514 | 3518
    3225 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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