基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01510.06%
近1月：0.48%
近1年：-0.81%

累計(jì)凈值

1.0151
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：1.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.48%
    0.15%
    -0.25%
    0.31%
    -0.81%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    275 | 3522
    622 | 3518
    2955 | 3498
    3103 | 3436
    1610 | 3518
    3071 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 08:05
79 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 08:09
66 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 08:09
89 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 08:09
74 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 06-27 08:09
113 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 08:09
114 0 避險(xiǎn)情緒升溫，債市最近連續(xù)走強(qiáng)，當(dāng)下股市風(fēng)險(xiǎn)釋放中 酒穆1 05-26 19:25
129 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-19 09:06
139 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:42
157 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 08:06
223 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-13 08:06
350 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 01-13 03:23
175 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀啟晨利率債債券 基金資訊 01-08 08:04
290 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司直銷系統(tǒng)維護(hù)通知 基金資訊 11-16 11:33
219 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 08:07
282 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金開放日常申購、 基金資訊 10-10 07:37
325 0 公告關(guān)于國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金合同生 基金資訊 09-13 07:02
327 0 公告關(guān)于國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金提前結(jié)束募 基金資訊 09-11 07:18
919 0 公告國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公 基金資訊 08-28 00:00
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