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單位凈值 (2026-02-06)

1.02260.03%
近1月：0.31%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1846
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.89%
成立來(lái)：3.43%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：3.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-06-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0226 1.1846 0.03%
    02-05 1.0223 1.1843 0.01%
    02-04 1.0222 1.1842 0.00%
    02-03 1.0222 1.1842 0.00%
    02-02 1.0222 1.1842 0.01%
    01-30 1.0221 1.1841 0.00%
    01-29 1.0221 1.1841 0.00%
    01-28 1.0221 1.1841 0.01%
    01-27 1.0220 1.1840 -0.01%
    01-26 1.0221 1.1841 0.03%
    01-23 1.0218 1.1838 0.02%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    0.31%
    0.50%
    0.89%
    0.33%
    1.80%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    160 | 987
    74 | 987
    71 | 967
    105 | 957
    59 | 987
    185 | 929
    -- | 839
    -- | 714
    四分位排名

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