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單位凈值 (2026-02-06)

1.03780.11%
近1月：1.36%
近1年：4.61%

累計凈值

1.1550
近3月：2.03%
近3年：--

近6月：2.09%
成立來：8.48%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0378 1.1550 0.11%
    02-05 1.0367 1.1539 -0.03%
    02-04 1.0370 1.1542 0.02%
    02-03 1.0368 1.1540 0.37%
    02-02 1.0330 1.1502 -0.24%
    01-30 1.0355 1.1527 -0.15%
    01-29 1.0371 1.1543 -0.03%
    01-28 1.0374 1.1546 0.12%
    01-27 1.0362 1.1534 -0.02%
    01-26 1.0364 1.1536 -0.22%
    01-23 1.0387 1.1559 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    1.36%
    2.03%
    2.09%
    1.56%
    4.61%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    48 | 863
    71 | 863
    90 | 843
    190 | 807
    122 | 863
    138 | 739
    -- | 643
    -- | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    對比
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