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單位凈值 (2026-02-06)

1.09270.04%
近1月：0.34%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1987
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：4.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2024-05-14管 理 人：融通基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0927 1.1987 0.04%
    02-05 1.0923 1.1983 0.02%
    02-04 1.0921 1.1981 0.00%
    02-03 1.0921 1.1981 -0.01%
    02-02 1.0922 1.1982 0.00%
    01-30 1.0922 1.1982 0.00%
    01-29 1.0922 1.1982 0.01%
    01-28 1.0921 1.1981 0.01%
    01-27 1.0920 1.1980 -0.01%
    01-26 1.0921 1.1981 0.02%
    01-23 1.0919 1.1979 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.34%
    0.46%
    0.44%
    0.35%
    1.63%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    1683 | 3518
    1024 | 3498
    2099 | 3436
    1226 | 3518
    903 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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