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單位凈值 (2026-02-06)

1.05260.03%
近1月：0.53%
近1年：2.27%

累計凈值

1.0586
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：2.38%
成立來：5.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0526 1.0586 0.03%
    02-05 1.0523 1.0583 0.04%
    02-04 1.0519 1.0579 0.01%
    02-03 1.0518 1.0578 0.01%
    02-02 1.0517 1.0577 0.01%
    01-30 1.0516 1.0576 0.01%
    01-29 1.0515 1.0575 -0.01%
    01-28 1.0516 1.0576 0.03%
    01-27 1.0513 1.0573 -0.01%
    01-26 1.0514 1.0574 0.00%
    01-23 1.0514 1.0574 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.53%
    0.58%
    2.38%
    0.32%
    2.27%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    430 | 3518
    480 | 3498
    44 | 3436
    1497 | 3518
    380 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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