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單位凈值 (2026-02-06)

1.06550.10%
近1月：0.66%
近1年：-0.64%

累計凈值

1.0921
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：-0.85%
成立來：5.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2024-03-12管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0655 1.0921 0.10%
    02-05 1.0644 1.0910 0.06%
    02-04 1.0638 1.0904 -0.01%
    02-03 1.0639 1.0905 -0.02%
    02-02 1.0641 1.0907 0.00%
    01-30 1.0641 1.0907 -0.01%
    01-29 1.0642 1.0908 -0.02%
    01-28 1.0644 1.0910 0.04%
    01-27 1.0640 1.0906 -0.08%
    01-26 1.0649 1.0915 0.06%
    01-23 1.0643 1.0909 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.66%
    0.00%
    -0.85%
    0.53%
    -0.64%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    426 | 3522
    218 | 3518
    3203 | 3498
    3301 | 3436
    285 | 3518
    3036 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    不佳

    --

    --
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