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銀華添潤定期開放債券D(020890
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02640.03%
近1月：0.30%
近1年：0.63%

累計凈值

1.0584
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：3.30%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經理：邊慧
成 立 日：2024-02-27管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-27～06-24/05-27～06-24
預估開放申購時間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0264 1.0584 0.03%
    02-05 1.0261 1.0581 0.02%
    02-04 1.0259 1.0579 0.03%
    02-03 1.0256 1.0576 -0.02%
    02-02 1.0258 1.0578 0.00%
    01-30 1.0258 1.0578 0.00%
    01-29 1.0258 1.0578 0.00%
    01-28 1.0258 1.0578 0.00%
    01-27 1.0258 1.0578 0.00%
    01-26 1.0258 1.0578 0.02%
    01-23 1.0256 1.0576 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.26%
    0.20%
    0.30%
    0.63%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    445 | 863
    604 | 863
    718 | 843
    712 | 807
    621 | 863
    651 | 739
    -- | 643
    -- | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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