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單位凈值 (2026-02-06)

1.06860.14%
近1月:0.46%
近1年:2.00%

累計凈值

1.1426
近3月:0.81%
近3年:--

近6月:1.23%
成立來:5.19%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:0.09億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:宛晴
成 立 日:2024-02-02管 理 人安信基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0686 1.1426 0.14%
    02-05 1.0671 1.1411 -0.20%
    02-04 1.0692 1.1432 -0.17%
    02-03 1.0710 1.1450 0.26%
    02-02 1.0682 1.1422 -0.13%
    01-30 1.0696 1.1436 -0.12%
    01-29 1.0709 1.1449 -0.03%
    01-28 1.0712 1.1452 0.09%
    01-27 1.0702 1.1442 -0.02%
    01-26 1.0704 1.1444 -0.16%
    01-23 1.0721 1.1461 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.46%
    0.81%
    1.23%
    0.62%
    2.00%
    5.12%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    797 | 863
    437 | 863
    322 | 843
    324 | 807
    388 | 863
    389 | 739
    504 | 643
    -- | 580
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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