基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03870.00%
近1月：0.00%
近1年：-0.43%

累計(jì)凈值

1.1047
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：-0.44%
成立來：0.01%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-21～06-17/05-21～06-17
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0387 1.1047 0.00%
    02-05 1.0387 1.1047 0.00%
    02-04 1.0387 1.1047 0.00%
    02-03 1.0387 1.1047 0.00%
    02-02 1.0387 1.1047 0.00%
    01-30 1.0387 1.1047 0.00%
    01-29 1.0387 1.1047 0.00%
    01-28 1.0387 1.1047 0.00%
    01-27 1.0387 1.1047 0.00%
    01-26 1.0387 1.1047 0.00%
    01-23 1.0387 1.1047 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    -0.12%
    -0.44%
    0.00%
    -0.43%
    -0.02%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    720 | 863
    855 | 863
    814 | 843
    780 | 807
    858 | 863
    722 | 739
    636 | 643
    -- | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:12
149 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-05 07:27
105 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:15
103 0 銀華添益定開債開放期溫馨提醒~ 華妹妹小助手 10-22 13:30
141 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)及暫停申購(gòu)、 基金資訊 10-22 09:07
151 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:43
172 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 08-19 09:10
355 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-19 09:10
232 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華添益定期開放債券型 基金資訊 08-16 09:09
158 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:29
253 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-30 09:08
215 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 04-30 09:07
194 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:10
269 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華添益定期開放債券型 基金資訊 04-17 09:06
243 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 04-17 09:06
226 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-17 09:06
219 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:43
120 0 銀華添益定開債開放期溫馨提醒~ 華妹妹小助手 03-24 10:12
233 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)及暫停申購(gòu)、 基金資訊 03-24 09:06
262 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1